光伏板塊連續(xù)兩日上漲，逆變器漲幅居前。

6月16日早盤，光伏板塊延續(xù)昨日漲勢，行業(yè)指數(shù)盤中一度上漲1.34%，收盤漲0.61%。航天機電逼近漲停，固德威漲8.41%，樂凱膠片、鈞達股份、捷佳偉創(chuàng)漲幅居前。細分領域中逆變器指數(shù)表現(xiàn)最好，收盤上漲1.92%。

光伏概念股中新股阿特斯表現(xiàn)遠超其他個股，阿特斯于上周五上市，上市后實現(xiàn)六連上漲，今日早盤漲幅為15.12%，本周累計漲幅達到44.67%。招股說明書顯示，阿特斯始終位列全球組件供應商“第一梯隊”。受益于光伏行業(yè)的發(fā)展和公司的市場開拓，公司預計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤16.88億元~20.74億元，同比增長270%~355%。

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消息面上，國家能源局近日發(fā)布關于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作的通知，提出綜合考慮近年來分布式光伏裝機增速、裝機規(guī)模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個試點省份，每個省選取5個~10個試點縣（市）開展試點工作。

根據(jù)試點實施方案，本次分布式光伏試點將統(tǒng)籌分布式光伏與電網(wǎng)發(fā)展，優(yōu)先選取接入容量大、滲透率高的部分地區(qū)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施的試點研究，探索積累經(jīng)驗、統(tǒng)一完善評估標準，為全面推廣奠定基礎。

機構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈價格見底釋放需求

自去年四季度以來，光伏硅料價格持續(xù)回調(diào)。6月8日硅業(yè)分會發(fā)布硅料最新價格，國內(nèi)N型料成交均價10.39萬元/噸，周環(huán)比下降16.48%。單晶復投料成交均價9.59萬元/噸，周環(huán)比下降16.68%，較去年30.72萬元/噸的高點跌去近70%。光伏上下游博弈加劇，使得近期出貨情況不樂觀，企業(yè)庫存累加使得降價甩庫存的情況普遍發(fā)生。因此悲觀預期下，企業(yè)拋售庫存加速硅料價格下行。

華創(chuàng)證券研報認為，本輪產(chǎn)業(yè)鏈價格見底后，有望刺激需求集中釋放。硅料降價將逐漸向下游傳導，各環(huán)節(jié)成本壓力釋放，終端電站項目收益率提升。價格觸底企穩(wěn)后，因降價產(chǎn)生的悲觀預期和觀望情緒有望逐步修復，裝機需求或?qū)⒓嗅尫?，預計三季度光伏行業(yè)將迎來旺季，排產(chǎn)有望明顯提升。

需求端來看，在政策推動及全球能源轉(zhuǎn)型趨勢下，光伏可再生、清潔、低碳、經(jīng)濟性等優(yōu)勢顯著，疊加儲能發(fā)展，終端需求長期向好，中國新增光伏裝機容量連續(xù)10年位居全球首位。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國新增裝機87.41GW，同比增長59.3%，新增和累計光伏裝機保持全球第一。

外資加倉光伏產(chǎn)業(yè)鏈個股

本周以來，多只光伏板塊個股獲得北上資金加倉。統(tǒng)計顯示，開通陸股通的光伏股中八成本周北上資金持股量上升，愛康科技、愛旭股份持股量增長超千萬股；其他還有通威股份、晶澳科技、福斯特持股量增加居前。

愛康科技近期在投資者問答平臺表示，公司光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤正從硅料端逐漸轉(zhuǎn)移至公司所在的電池組件環(huán)節(jié)，公司毛利得到較大改善。公司在SNEC光伏大會暨（上海）展覽會上展出的730W異質(zhì)結(jié)組件屬于公司新品，轉(zhuǎn)換效率高達23.5%，雙面率達90%，最高功率達到突破性的730W，在行業(yè)處于領先地位。

愛旭股份表示，公司計劃新增產(chǎn)能為義烏15GW電池及組件項目、珠海3.5GW電池及10GW組件項目，預計固定資產(chǎn)投資合計為127億元。

（文章來源：證券時報）

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