本周，在利好刺激下，北上資金大幅加倉(cāng)A股，7月25日一度凈買入189.83億元，創(chuàng)一年半多來(lái)最大單日凈買入。7月28日再度凈買入逾164億元，為年內(nèi)次高，全周合計(jì)凈買入逾345億元。截至7月28日，今年以來(lái)北上資金累計(jì)凈買入超過(guò)2000億元，歷史累計(jì)凈買入連續(xù)4日刷新最高紀(jì)錄，達(dá)到1.94萬(wàn)億元。

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北上資金本周猛烈加倉(cāng)大金融股超百億元，其中凈買入券商股超63億元，銀行股近29億元，保險(xiǎn)股逾14億元；食品飲料亦獲得近56億元凈買入，房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、化工、建筑裝飾等行業(yè)也獲得超10億元增持。人工智能概念股被大幅減持，電子行業(yè)被凈賣出超30億元，計(jì)算機(jī)行業(yè)被凈賣出近20億元。

在凈買入前10名的個(gè)股中，有5只為金融股，券商2只，分別為東方財(cái)富、中信證券；銀行2只，分別為平安銀行、招商銀行；保險(xiǎn)1只，為中國(guó)平安。

被市場(chǎng)稱作“牛市旗手”的券商股在7月28日大爆發(fā)，所有個(gè)股上揚(yáng)，漲幅最小的華林證券都大漲5%，天風(fēng)證券、中原證券、信達(dá)證券、中國(guó)銀河等12股強(qiáng)勢(shì)漲停，東方財(cái)富亦漲超10%。

特別值得注意的是，中信證券時(shí)隔3年后再次漲停。如果說(shuō)券商股是“牛市旗手”，中信證券則是券商股中的“領(lǐng)頭羊”，此前中信證券每一次漲停，都引了發(fā)市場(chǎng)一波明顯的漲勢(shì)，如2020年7月和2019年2月。

本周，北上資金凈買入中信證券13.17億元，加倉(cāng)逾6000萬(wàn)股，總持股及持股市值雙雙創(chuàng)2個(gè)多月新高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過(guò)滬股通持有中信證券股份最多的外資機(jī)構(gòu)為渣打銀行，持有1.74億股，匯豐銀行緊隨其后，持有1.41億股，花旗銀行、摩根士丹利、摩根大通、瑞銀香港等亦持有數(shù)千萬(wàn)股。

太平洋本周3次漲停，由于前兩次漲停均為開(kāi)盤就封死，沒(méi)引起北上資金的關(guān)注。但7月27日，太平洋打開(kāi)漲停的時(shí)候，北上資金追高買入逾2039萬(wàn)股，全周合計(jì)增持2413萬(wàn)股，總持倉(cāng)由上周末2727萬(wàn)股，猛增至5140萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)逾88%。

另外，北上資金本周還凈買入東方財(cái)富超25億元，廣發(fā)證券、東方證券、中金公司等亦獲得超億元凈買入。北上資金還把紅塔證券的持倉(cāng)增加超123%，華安證券、天風(fēng)證券、湘財(cái)股份等則增倉(cāng)超60%以上。50只券商股僅3只被微幅減持外，絕大部分都獲得北上資金加倉(cāng)。

北上資金如此大規(guī)模介入券商股，一方面政策利好外，另一方面與券商業(yè)績(jī)整體向好也有密切關(guān)系。雖然存在股市交易量萎縮、基金降費(fèi)等不利因素影響，但券商股2023年中報(bào)普遍預(yù)增，截至7月28日收盤，共有22家上市券商公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，其中15家預(yù)增，5家預(yù)計(jì)扭虧為盈，僅有2家預(yù)降預(yù)虧。

開(kāi)源證券表示，此次政治局會(huì)議表態(tài)體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、提信心的重要作用，后續(xù)或有相關(guān)政策出臺(tái)。目前券商板塊估值和持倉(cāng)位于歷史較低水平，券商三季度業(yè)績(jī)有望迎來(lái)同環(huán)比改善，目前估值反彈空間較大。

（文章來(lái)源：e公司）

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