今日是7月的最后交易日,截至目前,不少券商陸續(xù)發(fā)布了8月金股。據每經記者觀察,多家券商8月金股組合出現了大換倉,部分券商8月金股組合與7月組合的重合度為0。
值得一提的是,就在一個多月前的中期策略會上,“數字經濟”和“中特估”兩大主線仍然是各大券商研究所眼中的“香餑餑”。不過隨著近期市場的實際反饋不佳,“兩大主線”在券商最新策略中的地位已逐漸被“順周期”取代。
從昨天至今天各券商舉辦的8月投資展望路演來看,之前“出鏡率”不高的周期行業(yè)首席們又開始重新活躍起來。
(資料圖片)
金股倉位向白酒、金融、房地產切換
截至目前已經發(fā)布的部分8月金股組合
今天是7月的最后一個交易日。截至目前,已經有不少券商發(fā)布了今年8月的金股組合。
從以往來看,券商的金股組合往往是近期市場熱點的折射。例如,6月份的券商金股中,“中特估”的含量一度較高。在7月各券商的金股組合中,上半年的兩大主題“中特估”、TMT仍然有較大的權重。
據記者觀察,各券商選取8月金股組合的思路較此前有所轉變。從陸續(xù)發(fā)布的8月券商金股組合來看,多家券商8月金股組合出現了大換倉,例如8月國信證券、中泰證券等券商的金股組合與7月組合的重合度只有10%左右,與此同時,國聯證券、安信證券等券商的8月金股組合與7月組合的重合度甚至為0。
而從這些出現“大換倉”的券商金股組合來看,不少券商將8月組合向順周期的白酒、房地產產業(yè)鏈、大金融傾斜。例如8月國聯證券的金股組合中新增了2只白酒股、1只券商股;8月安信證券的金股組合中新增了1只白酒股、1只保險股。
一些換倉幅度不這么大的券商金股組合在8月對順周期概念也有所傾向。例如銀河證券金股組合8月新增了1只白酒股和1只和資本市場關聯度較大的金融IT股。
據Choice統計,截至發(fā)稿,推薦券商不少于2家的8月金股有中信證券、歐派家居等。
券商熱議“順周期”,“兩大主線”被冷落
今年上半年,以“中特估”為代表的低估值修復、特色資產重估,以及AI、數字經濟為代表的TMT行情無疑是市場的關鍵勝負手。
就在一個多月前的中期策略會上,多家大型券商紛紛表示,“數字經濟”和“中特估”將繼續(xù)成為下半年的重要主線方向。
不過最近隨著金融、地產等板塊的異軍突起,“數字經濟”、“中特估”的熱度相對下降,各券商也開始“見風使舵”。
在各大券商最近發(fā)布的8月策略展望中,上述“兩大主線”已逐漸被淡化,金融、地產、順周期等“阻力小”的方向成為策略展望中的熱詞。
例如,中泰證券策略團隊最新指出,就8月而言,當前相對積極的政策基調,疊加中美關系延續(xù)緩和,把握市場短期反彈機會,提高超跌順周期的布局機會。而中信建投策略團隊7月30日發(fā)布的策略周報的標題直截了當的指出《進攻,把握順周期行情》。
圖片來自:網絡
從昨天至今天各券商舉辦的8月投資展望路演來看,“周期”“順周期”成為關鍵詞,之前“出鏡率”不高的周期行業(yè)首席們又開始重新活躍起來。
從這兩天多家券商舉辦的相關路演活躍來看,鋼鐵、化工、建筑建材、房地產、金融等周期性行業(yè)的首席分析師頻頻現身。
此外,目前券商對房地產產業(yè)鏈的關注度較高,例如昨天下午招商證券研究所還專門舉行了不動產產業(yè)鏈電話會議,房地產、建材、家電等房地產產業(yè)鏈首席參與路演。
券商:轉向樂觀但不宜冒進
在一個月前不少投資者期待“五窮六絕七翻身”的股諺會在7月上演,而從現實來看7月市場也的確上演了小型反轉。
部分券商8月策略核心觀點
據記者觀察,展望8月市場,目前各券商的態(tài)度大致可以分為三派。首先是之前樂觀的繼續(xù)保持樂觀。比如東吳證券7月、8月投資策略報告的標題分別為《拐點或現,兵馬以待》《拐點已現,時不我待》,樂觀情緒較為明顯。上周二,國海證券策略團隊率先提出“夢回99年5·19行情”。在此次的8月月報中,國海證券策略團隊旗幟鮮明的指出:5月以來預期現實雙弱的環(huán)境迎來破局,預期轉變的關鍵在于改革的加力,在資本市場和實體經濟上均有看點,市場有望重現改革牛,類似于1999年和2014年。
其次,一些之前持續(xù)維持謹慎觀點的券商仍然繼續(xù)保持相對謹慎。5月、6月、7月連續(xù)3個月持相對謹慎觀點的中泰證券最新發(fā)布的策略觀點雖然可謂“謹慎樂觀”,但是謹慎的成分仍然居多。中泰證券策略團隊最新指出,伴隨政策定調積極,8月上旬市場或迎來一定的反彈。但是,當前市場對經濟的擔憂或主要集中在長期結構性問題,如居民資產負債表的收縮、企業(yè)投資意愿低迷等,因此,企業(yè)、居民及市場的“信心”恢復仍需要一定時間,疊加業(yè)績考驗的窗口期,市場行情演繹仍具有一定“預期差”。
另外,還有一些券商初步呈現出“空翻多”的態(tài)度。國金證券策略團隊最新發(fā)布的8月策略展望中指出,展望8月,我們維持《翻多A股:8月將可能成為新一輪上漲行情起點》報告的方向判斷。不過,國金證券策略團隊也表示“不宜冒進”:展望2023年三季度:一方面,中美經濟預期差有望再次走闊;另一方面,中美貨幣政策或轉向“趨同”,在強化國內經濟復蘇預期的同時,也將帶來海外資金回流,盤活A股市場流動性??紤]到國內經濟的“被動去庫”(復蘇加速)階段尚未確定,建議樂觀而不冒進,真正的牛市尚在醞釀。
(文章來源:每日經濟新聞)
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