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A股突發(fā)調(diào)整 三件大事需關(guān)注! 2023-08-02 18:10:26  來源:每日經(jīng)濟新聞

今天,A股市場再次陷入突發(fā)調(diào)整,行情仿佛又一次回到一周以前。滬指下跌29.26點,以3261.69點報收,跌幅為0.89%,盤中一度下跌近40點,尾市才略有回升。成交明顯萎縮,兩市合計僅成交8000多億。

盤面熱點并不突出,即便超導概念關(guān)注度較高,但其走勢也是沖高回落。房地產(chǎn)板塊同樣如此,在反彈了一周多時間之后,上攻欲望有所減弱。

今天,Z哥主要關(guān)注消息面出現(xiàn)的三件大事。


(資料圖片僅供參考)

首先,昨晚美國遭遇黑天鵝事件,三大評級機構(gòu)之一的惠譽將美國長期外幣債務評級從AAA下調(diào)至AA+,展望從負面轉(zhuǎn)為穩(wěn)定。此次是惠譽自1994年首次發(fā)布美國信用評級以來第一次對該國的評級下調(diào)。

這個消息發(fā)生在美股盤后,所以美國主要股指受到的沖擊并不大。其中,道瓊斯指數(shù)還上漲了0.2%,創(chuàng)下本輪行情新高;納斯達克指數(shù)也只跌了0.43%。

今天媒體普遍報道的是,12年前的2011年8月8日,另一家評級機構(gòu)標準普爾全球也曾將美國AAA級長期主權(quán)債務評級下調(diào)一級至AA+,評級前景展望為“負面”。當天,標準普爾500指數(shù)收盤下跌6.5%。

Z哥又把當年的美股走勢找出來回顧了一下,當天標普指數(shù)大跌之后,第二個交易日又反彈了近5%,隨后只是在10月初短暫創(chuàng)出新低,并且在當年10月份逐漸走出了被下調(diào)評級的負面影響。

昨晚,美股暫未受到負面影響,但今天晚上沖擊可能很難避免了,美股究竟是走入長期下降通道的開始,還是僅僅受到短期沖擊?

不管怎樣,今天資本市場因此帶來的影響是無法避免的。

亞太市場已經(jīng)在今天開始受到影響,日經(jīng)225指數(shù)大跌2.3%,恒生指數(shù)下跌2.27%。今天下午開盤的歐洲股市同樣受到?jīng)_擊,其中德國DAX指數(shù)下跌超過1%,法國CAC40指數(shù)也明顯低開。

現(xiàn)在,Z哥比較擔心的是,手上持有QDII產(chǎn)品的投資者,可能會有些坐立不安。因為今年,QDII基金是公募市場表現(xiàn)很好的一類產(chǎn)品。

今年以來,有15只QDII產(chǎn)品年內(nèi)收益超過40%,其中表現(xiàn)最好的是廣發(fā)全球精選,收益達到53.7%。此外,華夏基金、華安基金、大成等基金公司的QDII產(chǎn)品均有不錯表現(xiàn)。

這部分QDII產(chǎn)品業(yè)績亮眼,主要是美股表現(xiàn)好,以廣發(fā)全球精選為例,重倉英偉達、微軟、特斯拉等眾多知名美股,確實比很多布局A股市場的公募產(chǎn)品更能在今年市場環(huán)境下有好的發(fā)揮。

不過,QDII產(chǎn)品也并非全都在過好日子,布局港股的QDII日子就不好過,大面積都在虧損。接下來,Z哥覺得有必要密切關(guān)注美股的表現(xiàn),如果上述“黑天鵝”事件的負面影響無法在短時間內(nèi)消除的話,持有QDII產(chǎn)品的投資者可能要提高警惕了。

再說A股消息面,今天有兩大消息需關(guān)注。

首先,昨晚央行、外匯局發(fā)聲,繼續(xù)精準有力實施穩(wěn)健的貨幣政策,持續(xù)改善和穩(wěn)定市場預期,為實體經(jīng)濟穩(wěn)定增長營造良好的貨幣金融環(huán)境;繼續(xù)引導個人住房貸款利率和首付比例下行;指導商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。

這個消息,首先被看作是對地產(chǎn)板塊的利好。而今天,地產(chǎn)股確實有不錯表現(xiàn)。但是,今天大盤指數(shù)陷入調(diào)整也與這個消息有關(guān)。因為這一消息,引發(fā)了銀行股的集體調(diào)整。尤其是郵儲銀行、農(nóng)行、建行、中行、工行等大型銀行股跌幅都超過了2%。

銀行股下跌的原因是,存量按揭利率下調(diào)對銀行盈利可能造成一定影響。

對此,中金公司發(fā)布研報指出,綜合來看,盡管存量按揭利率下調(diào)對銀行盈利可能造成一定影響,但提前還貸減少、后續(xù)可能的存款利率下調(diào)有望對負面影響進行充分對沖。此外,存量按揭利率調(diào)整,也體現(xiàn)出政策明確的穩(wěn)增長導向,考慮到對宏觀經(jīng)濟和消費的刺激作用,存量按揭利率下調(diào)對銀行負面影響有限。

中金公司還認為,考慮到此前市場對存量按揭降息存在一定預期、估值仍位于歷史底部、后續(xù)穩(wěn)增長政策有望形成支持,因此對銀行股表現(xiàn)保持積極觀點。

最后說一個消息,據(jù)媒體報道,數(shù)據(jù)顯示,7月僅北交所新增一家IPO申報企業(yè),滬深交易所零申報,IPO上會家數(shù)也明顯減少。7月共有25家公司上會審核,環(huán)比同比均大幅下滑。

在IPO審核方面,節(jié)奏也出現(xiàn)放緩跡象。今年7月共有25家公司接受交易所上市審核委員會的審核,遠低于6月的54家,也低于上半年的平均水平。過會方面,25家上會企業(yè)中有22家過會,2家被否,1家暫緩審議。

而前不久,證監(jiān)會也有過表態(tài),要科學合理保持IPO,再融資常態(tài)化,統(tǒng)籌好一二級市場動態(tài)平衡。所以,上面這則消息,投資者普遍認為是A股的利好。不過需要指出的是,由于7月之后,擬上市公司需要補充中期財務報表,因此基本上每年的IPO都是在6月比較密集,而7月就明顯減少,這也是一種常態(tài)。只不過,完全零申報確實是比較少見罷了。也正因為如此,從市場表現(xiàn)來看,今天大盤似乎并未對這一消息有所反應。

(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)

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