兄弟姐妹們啊,今天的市場,又是慘淡的一天,相信你們都掙錢了吧。
三大指數(shù)直接低開,醫(yī)藥板塊還沒殺完,又“殺了”中信通訊,直接閃崩跌停。
(資料圖片)
截止收盤滬指跌0.59%,深成指跌0.83%,創(chuàng)業(yè)板指跌1%。兩市共1488只個股上漲,3593只個股下跌,北向資金凈賣出25億元。
一起看看原因。
其中,中興通訊閃崩跌停。泰勒找到了市場流傳的兩個原因。第一個是有說是下調(diào)了Q2業(yè)績指引,另一個是說德國那邊正在評估某些設(shè)備是否應(yīng)該被禁止進入其電信網(wǎng)絡(luò)
券商老師第一時間也做了解讀。
【信達通信蔣穎團隊】中興通訊:基本面穩(wěn)定,經(jīng)營情況逐步向好!5G業(yè)務(wù)以及算力業(yè)務(wù)均邊際改善!繼續(xù)推薦!
今日中興回調(diào)較大,主要是市場對公司二季報預(yù)期不一致導(dǎo)致,同時擔(dān)憂公司再次受到制裁,我們重申二季度業(yè)績持續(xù)改善,同時公司并未被制裁!
公司在自研芯片、自研操作系統(tǒng)、自研數(shù)據(jù)庫等方面均實力強勁,公司通過自研芯片賦能服務(wù)器、交換機、路由器等全算力產(chǎn)業(yè)鏈。公司2019年7nm自研芯片已商用并實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn),下一代5nm芯片正在導(dǎo)入,在無線設(shè)備、承載網(wǎng)設(shè)備、固網(wǎng)接入設(shè)備等產(chǎn)品上實現(xiàn)核心自研芯片的替代,高端數(shù)通產(chǎn)品已全面支持自研CPU,同時采用Chiplet技術(shù)自研DPU。隨著自研芯片裝載率的提升,公司盈利能力有望持續(xù)提升!繼續(xù)推薦被嚴重低估的中國研發(fā)實力雄厚的高科技龍頭!
【天風(fēng)通信】中興通訊大跌點評:基本面正常,持續(xù)看好AI算力+網(wǎng)絡(luò)+芯片底座龍頭價值,堅定推薦。
市場擔(dān)心公司q2經(jīng)營情況,我們認為產(chǎn)業(yè)趨勢和基本面并未發(fā)生變化,重申推薦中興邏輯:
1、主線長期受益:比較下來,AI是未來幾年為數(shù)不多的確定性景氣加速上行的方向,仍會是市場主線。中興是ICT最核心標(biāo)的,計算+通信+芯片綜合能力最強的上市公司,未來將長期受益AI&數(shù)字經(jīng)濟浪潮。
2、去偽存真(訂單落地和彈性依次為gpu,800g光模塊,服務(wù)器,pcb):普漲過后進入去偽存真階段,Q2業(yè)績將是重要分水嶺?;ヂ?lián)網(wǎng)裁員、半導(dǎo)體降薪、政府集采依舊偏弱,反觀運營商的5G基站集采顯著超預(yù)期+云算力投入快速增長,中興無疑最受益,即業(yè)績增長確定性強,結(jié)合位置和估值,將是后續(xù)AI主線可選稀缺標(biāo)的。
3、關(guān)于能力:全球通信設(shè)備商經(jīng)歷數(shù)十年殘酷競爭,中興依舊在收入和利潤持續(xù)創(chuàng)新高,每年研發(fā)投入200億以上,芯片持續(xù)突破,并且基站芯片、射頻芯片、交換芯片、傳輸芯片、fpga` 服務(wù)器cpu和dpu等高端芯片自研和自供比例持續(xù)提升,有望在毛利率和利潤端持續(xù)體現(xiàn)。
4、關(guān)于治理:沒有內(nèi)耗和派系之爭,權(quán)責(zé)分明,激勵兌現(xiàn),干勁十足,合規(guī)干凈。治理和經(jīng)營效率明顯改善。
5、整體看,全球通信設(shè)備商經(jīng)歷數(shù)十年殘酷競爭,中興依舊在收入和利潤持續(xù)創(chuàng)新高,5G份額穩(wěn)中有升,同時迎來AI科技巨大變革下,通信和算力打開長期成長空間。另外,中興是A股上市公司里芯片能力最強的,并且充分體現(xiàn)于利潤端。因此,結(jié)合公司增長持續(xù)性和穩(wěn)定性,我們認為中興合理估值25-30倍,結(jié)合大的行業(yè)貝塔以及芯片,我們估計能到30-40倍。
醫(yī)藥股繼續(xù)暴跌。
這個原因也很簡單,反腐風(fēng)暴。中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站今年曾披露一個案例。一臺進口價1500萬元的醫(yī)療器械直線加速器,醫(yī)院以3520萬元買入,中間的回扣,居然被醫(yī)院院長吃掉1600萬元!
據(jù)不完全統(tǒng)計,8月以來短短數(shù)日間,至少有10場即將舉辦的醫(yī)藥行業(yè)學(xué)術(shù)會議、論壇等宣布延期。此外,還有部分學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班也在近日宣布延期舉辦。
還有醫(yī)藥代表在群里說,“有人銷筆記,有人避風(fēng)頭”“講課費想給都給不出去”“我們有些會議都暫緩了,你們的活動有受影響嗎?”諸多醫(yī)藥代表“分享”著各自省份最新的反腐動態(tài),忐忑與緊張四溢蔓延。
8月2日,市場有傳言稱恒瑞醫(yī)藥“深圳辦公室被端”“數(shù)據(jù)被拿走”等。恒瑞醫(yī)藥早間在互動平臺再次回應(yīng):沒有網(wǎng)傳情形,經(jīng)營管理正常。
地產(chǎn)股也暴跌。兩個方面的影響。第一是李嘉誠7折拋售香港的房產(chǎn)。旗下新樓盤“親海駅II” 項目公布了首張價單,其中,最便宜的開放式單位實用面積210平方呎(約合19.5平方米),扣除18%折扣后,折實售價為290萬港元,折實呎價13810港元(約合14.87萬港元/平方米)。這一售價較周邊二手房均價約便宜3成。
第二個是碧桂園的事情。市場有一些傳聞,不過收盤前回應(yīng)了,“佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園”傳言不屬實。
港股還有個“殺豬盤”,惠陶集團,崩了97%!該股此前持續(xù)走高,股價5月以來最大漲幅超900%。還是A股好,不會一天就虧完。
據(jù)悉,惠陶集團股權(quán)集中度較高。截至3月31日,該公司第一大控股股東呂文華持股比例高達61.73%,經(jīng)過4月3日的配股后,呂文華個人持股比例降至51.44%。公司僅有少量股票在外流通,因此少量股票交易也能引起股價大幅走高。
這也是港股的老套路了。港股中大部分股價出現(xiàn)暴跌的個股,都有“老千股”的特征?!袄锨Ч伞钡牡湫吞卣魇枪蓹?quán)集中度高,少盈利,少分紅,頻繁的資本運作,包括配股、供股等,以及股價低,市值小,且波動大。
祝福A股,祝福大家,泰勒去送外賣。
(文章來源:中國基金報)
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