今天A股市場全線反彈，上證指數(shù)收盤漲0.88%，重回3100點。TMT板塊成為市場“最靚的仔”，通信、計算機、傳媒三大行業(yè)均漲超3%，電子行業(yè)漲1.63%。概念板塊方面，AI方向全線飆升，數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)、國資云等概念均漲超4%。

AI概念可謂掀起漲停潮，挖金客、零點有數(shù)、上海鋼聯(lián)等個股20cm漲停，安妮股份、中原傳媒、浙數(shù)文化等20股漲停；AI龍頭工業(yè)富聯(lián)也封上漲停。

【資料圖】

今天次新股全面回落，C信宇人、C威馬、威力傳動等個股均跌超10%。此外，多只龍頭標(biāo)的今天大跌，恩捷股份、貝瑞基因跌停。

鋰電大白馬跌停

恩捷股份是鋰電隔膜龍頭。截至目前，該股已八連陰；今天跌停后，該股股價再度創(chuàng)出年內(nèi)回調(diào)后的新低，收盤市值739億元，最新價75.6元。此前，該股最高市值接近3000億元，最高價超過300元；目前回調(diào)幅度超過76%，堪稱股價腰斬后再度腰斬。

從基本面來看，受行業(yè)去庫存化影響，恩捷股份一季度凈利同比下降超29%。有傳言指出，公司半年報業(yè)績依然表現(xiàn)不佳。此外，煙草行業(yè)的反腐行動也對投資者持股信心造成影響。

除了恩捷股份，整個新能源行業(yè)均出現(xiàn)大幅調(diào)整，今天比亞迪、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、天賜材料等龍頭股紛紛創(chuàng)出階段新低，鋰電池指數(shù)當(dāng)月累跌超9%。

光伏行業(yè)的調(diào)整表現(xiàn)也不遑多讓，TCL中環(huán)、隆基綠能、晶澳科技等龍頭也均創(chuàng)出階段新低。

AI掀起漲停潮

今天A股大幅反彈，主要得益于券商、石油、銀行等權(quán)重板塊午后大漲。不過，以TMT板塊為代表的AI板塊才是今天表現(xiàn)最佳的，通信、計算機、傳媒三大行業(yè)均漲超3%，電子板塊漲1.63%。相關(guān)板塊掀起漲停潮。粗略統(tǒng)計，有多達(dá)20多只AI方向的概念股漲停。

近期AI方向利好頗多。比如昨天工信部擬出臺推動算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件；財政部于8月21日正式對外發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》等等。此外，作為全球AI龍頭，隔夜英偉達(dá)股價大幅飆漲超8%，逼近日前創(chuàng)出的歷史高點。

華福證券認(rèn)為，近期TMT板塊估值與擁擠度的回落帶來了新的配置機會。從各指標(biāo)表現(xiàn)來看，估值指標(biāo)顯示，目前通信、計算機行業(yè)估值水平處于近三年較低位置，電子、傳媒行業(yè)估值處于近三年中游水平；擁擠度指標(biāo)提示關(guān)注電子行業(yè)的底部反彈機會。資金指標(biāo)顯示，近期資金買入情緒相對偏弱。景氣度指標(biāo)顯示，TMT板塊行業(yè)整體景氣預(yù)期未見明顯改善，但電子、通信、傳媒行業(yè)龍頭業(yè)績預(yù)期出現(xiàn)改善。

優(yōu)質(zhì)強勢龍頭大曝光

值得注意的是，AI題材的強勢龍頭，反彈非常迅猛，工業(yè)富聯(lián)、人民網(wǎng)、浙數(shù)文化、云賽智聯(lián)等今日漲停的股票，均是在本輪調(diào)整表現(xiàn)相對抗跌的優(yōu)質(zhì)品種。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前市場強者恒強的態(tài)勢依舊較為明顯，投資者不妨關(guān)注基本面較好的強勢龍頭，未來跑贏大勢的概率較高。

據(jù)此，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計出年內(nèi)漲幅超30%且高點以來跌幅不足30%的優(yōu)質(zhì)AI題材股票，合計共有29股獲得10家以上機構(gòu)評級。

具體來看，中國移動、中國電信、工業(yè)富聯(lián)、金山辦公等千億市值股票進(jìn)入榜單；另外還有行動教育、鼎捷軟件、焦點科技等市值較低的個股在列。

（文章來源：證券時報）

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