去年A股行情大好,公募基金賺錢效應(yīng)顯著,合計利潤達到1.97萬億元。其中,大型基金公司創(chuàng)下基金年利潤合計破千億的優(yōu)異成績。
2020年市場賺錢效應(yīng)顯著讓不少公募基金公司賺得盆滿缽滿,有十余家基金公司實現(xiàn)凈利潤突破10億元。但大型基金公司依舊占據(jù)著主導(dǎo)地位,一些小型基金公司經(jīng)營不善甚至出現(xiàn)虧損。不過,也有規(guī)模不足百億的小公司凈利潤翻了數(shù)倍,實現(xiàn)逆襲。
根據(jù)目前已披露的情況,易方達基金和匯添富基金分別以27.5億元和25.66億元成為業(yè)內(nèi)凈利潤超20億元的公司,凈利潤在10億元至20億元的公司共有9家,其中工銀瑞信基金凈利潤為19.73億元,逼近20億元。此外,十余家基金公司凈利潤實現(xiàn)破億。
賺得多花得也多。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,各類公募基金利潤合計達到1.97萬億元,其中管理費用合計達到926.07億元,但與此同時也花去了200多億元的客戶維護費,這部分費用占管理費比超過兩成。
兩公募凈賺超20億
截至目前,上市公司的年報逐批放榜,多家公募基金公司的年度業(yè)績情況得以披露。
總部位于廣州的易方達基金和總部位于上海的匯添富基金,分別以27.5億元和25.66億元的凈利潤領(lǐng)跑全行業(yè),工銀瑞信基金以19.73億元的凈利潤排在第三,廣發(fā)基金、富國基金、華夏基金、南方基金、交銀施羅德基金、博時基金、建信基金、中銀基金等8家基金公司凈利潤均達到10億元以上。
凈利潤超10億元的公司中,有一些是當(dāng)年的“老十家”公募,也有后來居上成為大型公募的公司。除建信基金外,各家公司凈利潤同比均實現(xiàn)正增長。
隨著行業(yè)愈發(fā)成熟,大型基金公司占據(jù)的市場份額越大,中小型基金公司面臨的競爭壓力和困局也越大,一些小型基金公司在去年甚至出現(xiàn)虧損,不過也有公司實現(xiàn)逆襲,凈利潤同比大幅增長。比如,成立于2012年的紅塔紅土基金,辦公地址位于深圳市,大股東為紅塔證券,2020年末公募基金規(guī)模不足100億元,但公司實現(xiàn)凈利潤破億,同比增長幅度達到330%以上,目前排在全行業(yè)之首。
保險系和銀行系公募在去年亦有不錯表現(xiàn)。保險系公募國聯(lián)安基金實現(xiàn)凈利潤6900萬元,凈利潤同比增長超220%,銀行系公募交銀施羅德實現(xiàn)凈利潤12.6億元,同比增長113.92%。此外,富國基金和匯添富基金分別以109%和106%的增幅,成為另外兩家凈利潤同比增幅超100%的公司。
管理費水漲船高
目前,各類基金產(chǎn)品的年報也于近期悉數(shù)公布。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,從已披露的利潤統(tǒng)計來看,全市場基金合計利潤達到1.97萬億元,大型基金公司創(chuàng)造了旗下基金單年利潤合計破千億元的優(yōu)異成績,利潤超百億元的基金公司達到41家。
具體來看,易方達基金旗下基金利潤合計1603.6億元,匯添富基金旗下基金利潤合計1100.41億元,兩家公司牢牢占據(jù)基金利潤前二席位。廣發(fā)基金、華夏基金、富國基金旗下基金利潤均超過900億元,中郵基金是第41家旗下基金利潤超100億元的公司。除渤海匯金資管外,全行業(yè)所有基金公司、券商、券商資管、保險資管等機構(gòu)旗下公募基金合計均實現(xiàn)盈利。
“炒股不如買基金”的理念影響下,公募基金規(guī)模水漲船高,其背后究竟收了多少管理費引發(fā)眾人關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示,2020年收取管理費最多的基金公司是易方達基金,全年共收取56.43億元的管理費,匯添富基金、天弘基金、廣發(fā)基金收取的管理費均超過40億元。其中,天弘基金是這4家基金公司中唯一一家管理基金數(shù)量不足百只,但依托余額寶貨幣基金收取較高管理費的公司。
據(jù)統(tǒng)計,共有24家基金公司去年收取管理費超過10億元,88家基金公司收取管理費超過1億元,4家基金公司因數(shù)量和規(guī)模太小,收取管理費不足百萬元(包含券商、券商資管、保險資管等擁有公募牌照的全部機構(gòu))。
整體來看,全市場142家基金管理人收取的管理費合計接近千億元,達到926.07億元。數(shù)據(jù)顯示,混合型基金收取的管理費占據(jù)總管理費的半數(shù)以上,這主要得益于權(quán)益類基金去年規(guī)模激增。
尾傭超200億元
接近上千億元的管理費并不會全部流入基金管理人的口袋,有一部分要分給代銷渠道,包括銀行、券商、第三方銷售機構(gòu)等。
曾有某公募基金高管向《國際金融報》記者感慨,公募基金去年能有此番出色的發(fā)行行情,很大一部分要歸功于銀行渠道。從過往歷史來看,銀行也是最早向零售客戶推銷公募基金的渠道,公募基金能夠被大眾認可和接受,銀行銷售人員也付出了極大的心血。
除了銀行是公募基金主流銷售渠道外,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及,越來越多的年輕人喜歡用支付寶等互聯(lián)網(wǎng)第三方銷售平臺購買基金,這部分平臺也提供了可觀的流量和規(guī)模。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金三家公司客戶維護費分別達到15億元、13.72億元和12.73億元,占管理費比例均超過25%。上述提及管理費排在第三的天弘基金,僅支出2.28億元的客戶維護費,占管理費比例僅為5.21%。
整體來看,公募基金公司去年一共支出高達240億元的客戶維護費,占管理費比例約為23%??蛻艟S護費也被業(yè)內(nèi)俗稱“尾隨傭金”,實際上客戶維護費占管理費比例較高的現(xiàn)象已經(jīng)有所下降,2020年10月1日起實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(下稱“銷售管理辦法”)及配套規(guī)則,對基金代銷渠道的影響正逐漸顯現(xiàn)。
銷售管理辦法提及,對于向個人投資者銷售所形成的保有量,客戶維護費占基金管理費的約定比率不得超過50%;對于向非個人投資者銷售所形成的保有量,客戶維護費占基金管理費的約定比率不得超過30%。
關(guān)鍵詞: 大型基金公司
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