公募基金二季報(bào)陸續(xù)開始公布，部分權(quán)益基金二季報(bào)也已經(jīng)出爐，其中不乏丘棟榮、陸彬、施成等百億級(jí)明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品?？傮w來看，新能源依然受到不少基金經(jīng)理的偏愛。 中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為292.01億元。旗下4只基金中，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、中庚價(jià)值領(lǐng)航混合的凈值年內(nèi)分別上漲了8.82%與5.4%，在同類基金中排名居前;而盡管中庚價(jià)值靈動(dòng)與中庚小盤價(jià)值股票年內(nèi)收益為負(fù)，仍然在同類基金中排名中等偏上。

二季報(bào)顯示，以上4只基金在今年二季度繼續(xù)保持了90%以上高倉(cāng)位運(yùn)作;港股持倉(cāng)方面也繼續(xù)維持40%以上的較高比例配置。對(duì)比一季度末，中庚價(jià)值領(lǐng)航基金前三大重倉(cāng)股中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油、中國(guó)海外發(fā)展在二季度分別被大幅增持，其中中國(guó)宏橋擠下美團(tuán)成為第一大重倉(cāng)股。中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合也可投資港股，并于二季度減持了美團(tuán)與快手。

匯豐晉信明星基金經(jīng)理陸彬現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為339億元，二季報(bào)顯示旗下基金在二季度仍保持較高倉(cāng)位運(yùn)作。整體上看，陸彬管理的幾只基金前十大重倉(cāng)股變化不大，前十大重倉(cāng)股依然以新能源相關(guān)個(gè)股為主，部分新能源股如華友鈷業(yè)、鹽湖股份、億緯鋰能被增持或新進(jìn)。

二季度，國(guó)投瑞銀明星基金經(jīng)理施成依然對(duì)新能源賽道充滿信心，旗下基金的持倉(cāng)組合依保持集中持股風(fēng)格，新能源股依然是主力。他在二季度增持或新進(jìn)了中礦資源、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、華友鈷業(yè)等。長(zhǎng)城基金基金經(jīng)理陳良棟、安信基金基金經(jīng)理聶世林旗下產(chǎn)品發(fā)布的二季報(bào)顯示，兩人在二季度均加大了對(duì)新能源的持倉(cāng)。

丘棟榮對(duì)后市看法較為樂觀。后市投資思路上，他重點(diǎn)關(guān)注的投資方向分別有港股中以資源能源為代表的價(jià)值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長(zhǎng)股;大盤價(jià)值股中的金融、地產(chǎn)等;能源、資源類公司及其下游產(chǎn)能;廣義制造業(yè)中具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的細(xì)分龍頭公司，如化工、有色金屬加工、醫(yī)藥制造、機(jī)械加工、輕工等。

陸彬認(rèn)為，2022年市場(chǎng)投資的主線是“價(jià)值回歸”和“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”，他更傾向于“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)”將成為后續(xù)市場(chǎng)的主要投資機(jī)會(huì)。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及科技創(chuàng)新的時(shí)代趨勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)的成長(zhǎng)行業(yè)和公司如新能源、新材料、醫(yī)藥等整體發(fā)展空間較大，行業(yè)內(nèi)公司競(jìng)爭(zhēng)力日益加強(qiáng)，未來幾年有望實(shí)現(xiàn)較快的業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?/p>

施成最看好需求增量來自國(guó)內(nèi)、供給大部分由海外提供的環(huán)節(jié)。具體行業(yè)上，他看好光伏、鋰電、半導(dǎo)體等具備快速增長(zhǎng)動(dòng)能的行業(yè)。“目前來看，市場(chǎng)對(duì)于新技術(shù)方向的設(shè)備改進(jìn)和資本開支更有熱情，這是未來會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的方向。”

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