A股正式“入摩”已近一個(gè)月,市場(chǎng)表現(xiàn)卻不好。上證指數(shù)本月下跌8.11%,創(chuàng)業(yè)板指跌超10%,主要指數(shù)均創(chuàng)出年內(nèi)新低。MSCI成份指數(shù)表現(xiàn)同樣不佳,月內(nèi)跌幅近6%。值得注意的是,部分成份股被港資大舉抄底。
北上資金增持150多只MSCI成份股
北上資金對(duì)MSCI成份股影響較大。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月25日,北上資金合計(jì)持有MSCI成份股市值近6000億元。白馬股成為北上資金的最愛,貴州茅臺(tái)(行情600519,診股)、恒瑞醫(yī)藥(行情600276,診股)、美的集團(tuán)(行情000333,診股)持股市值均超過400億元,??低?行情002415,診股)、中國(guó)平安(行情601318,診股)、格力電器(行情000651,診股)等14股持股市值超過100億元。
從持股占流通A股比例看,北上資金持有上海機(jī)場(chǎng)(行情600009,診股)3.23億股,占流通A股比例達(dá)29.51%位居首位;持有方正證券(行情601901,診股)12.55億股,占流通股比例達(dá)15.25%;持有福耀玻璃(行情600660,診股)3.04億股,占流通股比15.18%。此外,恒瑞醫(yī)藥、宇通客車(行情600066,診股)、大族激光(行情002008,診股)等9股北上資金持股比例均超過10%。
在本輪調(diào)整中,北上資金主要以增持為主。截至6月25日,相比5月底,北上資金增持150多只MSCI成份股,減持70多只股票。
北上資金增持超30%的股票中
這些處于超跌狀態(tài)
具體到個(gè)股看,北上資金持有潞安環(huán)能(行情601699,診股)1894萬股,較5月底增持幅度達(dá)152.64%位居首位;持有綠地控股(行情600606,診股)4822萬股,較5月底增持幅度達(dá)109%;持有東旭光電(行情000413,診股)1504萬股,較5月底增持幅度達(dá)107.7%。此外,增持江蘇銀行(行情600919,診股)、中聯(lián)重科(行情000157,診股)、榮盛石化(行情002493,診股)等19只成份股幅度超過50%,中金嶺南(行情000060,診股)、中金黃金(行情600489,診股)、步長(zhǎng)制藥(行情603858,診股)等23股增持幅度超過30%。
上述北上資金增持超過30%的股票中,只有徐工機(jī)械(行情000425,診股)、潞安環(huán)能、大秦鐵路(行情601006,診股)3只股票6月以來股價(jià)上漲。從這個(gè)角度看,北上資金是在趁下跌大舉抄底MSCI成份股票。其中通威股份(行情600438,診股)6月以來暴跌近41%,北上資金持有3263萬股,較5月底增持91.33%,最新持股市值達(dá)2.17億元。中信國(guó)安(行情000839,診股)6月以來大跌26.8%,北上資金增持34.22%,持股市值0.56億元。鵬博士(行情600804,診股)6月以來大跌22.61%,北上資金增持36.78%,持股市值4.47億元。此外,東旭光電、中文傳媒(行情600373,診股)、中金環(huán)境(行情300145,診股)等個(gè)股跌超20%,國(guó)投資本(行情600061,診股)、步長(zhǎng)制藥、金隅集團(tuán)(行情601992,診股)等19股6月以來跌超10%。
低估值的白馬股依然是北上資金抄底的核心標(biāo)的。6月以來下跌近10%的華夏銀行(行情600015,診股),最新滾動(dòng)市盈率只有4.86倍,北上資金增持31.08%。6月以來下跌11%的江蘇銀行,最新滾動(dòng)市盈率6.05倍,北上資金增持95.69%。6月以來下跌5%的貴陽銀行(行情601997,診股),最新滾動(dòng)市盈率6.16倍,北上資金增持79.18%。此外,南京銀行(行情601009,診股)、華僑城A(行情000069,診股)、方大炭素(行情600516,診股)等7股市盈率低于10倍。
從業(yè)績(jī)方面來看,暫時(shí)只有4只股票公布了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,三只股票預(yù)增,一只股票預(yù)警。其中完美世界(行情002624,診股)6月4日披露了業(yè)績(jī)修正預(yù)告,上半年預(yù)計(jì)盈利7.2億元至8.3億元,同比增長(zhǎng)7.25% 至23.63%。此前公司上半年預(yù)計(jì)凈利為6.75億元至7.65億元,同比增長(zhǎng)0.54%至13.95%。
另外兩只預(yù)增股票是信立泰(行情002294,診股)和榮盛石化。其中,榮盛石化預(yù)計(jì)公司上半年凈利為11.03億元至13.24億元,同比增長(zhǎng)0%至20%。公司表示,做出上述預(yù)測(cè),是基于以下原因:公司所在的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品盈利能力有所增強(qiáng),其中:芳烴板塊效益明顯;PTA板塊景氣度有所提升;化纖板塊行情較為穩(wěn)定。
信立泰預(yù)計(jì)上半年凈利7.67億元至8.4億元,凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度5%至15%。公司表示業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要系銷售推廣力度加強(qiáng),主要產(chǎn)品保持穩(wěn)定增長(zhǎng),新產(chǎn)品逐漸放量,制劑產(chǎn)品銷售繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),利潤(rùn)貢獻(xiàn)增加所致。
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