隨著A股市場回暖,新能源板塊走出一輪凌厲的反彈攻勢。自4月27日開始,多只個股在此期間漲幅超過30%。其中,匯川技術今年以來受到多家機構關注,其股價自4月26日低點至今反彈約40%。
(資料圖)
深圳證券交易所網站最新數(shù)據顯示,截至6月24日,QFII/RQFII/深股通投資者對匯川技術的持股比例為24.09%,接近26%的外資持股“預警線”。
與此同時,包括趙楓、楊銳文、崔宸龍、董晗、任相棟、喬遷等在內的多位公募大咖,以及富達、摩根士丹利、路博邁、淡馬錫控股、老虎環(huán)球基金等外資巨頭,近日頻頻現(xiàn)身新能源產業(yè)鏈上下游相關公司進行深度調研。
匯川技術快被外資“買爆”
站在年中關鍵節(jié)點,多家中外資機構為下半年布局展開積極調研,其中,新能源產業(yè)鏈仍是重點關注領域。
東方財富Choice數(shù)據顯示,上周(6月20日-6月24日)滬深兩市共有163只個股獲得機構調研,在排名前七的公司中有五家為新能源產業(yè)鏈個股,分別是:匯川技術、華陽集團、滄州明珠、杰瑞股份、橫店東磁,這五家公司接受的機構調研家數(shù)分別為:255家、191家、191家、148家和132家。
從匯川技術6月22日披露的最近一次投資者關系活動記錄表來看,6月20日這次調研的陣容堪稱豪華,其中既有匯添富、富國、中歐、睿遠等頭部公募,也有高毅、寧泉、高瓴資本等知名私募。此外,摩根士丹利、路博邁、淡馬錫控股、惠理基金等資管巨頭也悉數(shù)到場。
從股價表現(xiàn)來看,截至6月27日,匯川技術自4月26日低點47.5元至今,累計反彈幅度約40%。深圳證券交易所網站顯示,截至6月24日,QFII/RQFII/深股通投資者對匯川技術的持股比例為24.09%,接近26%的外資持股“預警線”。
公募大咖紛紛下場調研
新能源賽道究竟有多火?近段時間以來,包括趙楓、楊銳文、崔宸龍、董晗、楊棟在內的多位公募大咖親自上陣,對新能源產業(yè)鏈上下游的相關企業(yè)進行了深度調研。
在良信股份6月22日披露的投資者關系活動記錄表中,罕見的出現(xiàn)了公募老將——睿遠基金知名基金經理趙楓的名字。
公開信息顯示,良信股份主要業(yè)務集中在低壓電器上。目前,公司產品在電力、通信、建筑、冶金、石化等行業(yè)中得到廣泛應用。
良信股份公告的調研紀要顯示,此次調研,機構關注的問題主要集中在公司業(yè)務在新能源領域的發(fā)展,以及相關政策帶來的影響上。談及新能源領域未來是否會成為公司的第一大業(yè)務,公司回答稱,新能源在發(fā)電端的占比一定會提升,且增速會很快。
此外,富國基金楊棟、前海開源基金崔宸龍、景順長城基金董晗分別于6月13日、6月6日、5月17日參加了道氏技術的調研會議。道氏技術是國內唯一的陶瓷產品全業(yè)務鏈服務提供商。此前,東方財富證券在研報中表示,伴隨動力電池需求爆發(fā),公司新能源相關業(yè)務成為業(yè)績增長的重要支撐。
5月,景順長城基金楊銳文、興證全球基金任相棟、喬遷等知名基金經理參加了聞泰科技的線上電話會議。除了多家頭部公私募,知名外資富達、高盛、老虎環(huán)球基金等也參加了此次會議。
聞泰科技在接受調研時表示,2021年該公司半導體業(yè)務營業(yè)收入的44%來自于汽車產業(yè)鏈,在汽車應用領域表現(xiàn)突出。自去年起,新能源汽車市場規(guī)模迎來快速增長,中國市場增長尤為迅猛。
關注新能源行業(yè)細分賽道
從中外資機構近日調研對象及其發(fā)表的后市研判來看,盡管新能源將成為未來較長一段時間的主線已達成共識,但經過一段時間的大幅反彈后,機構越來越關注產業(yè)鏈上下游細分領域的投資機會。
景順長城股票投資部執(zhí)行總監(jiān)楊銳文表示,在去年底、今年初,他對新能源車行業(yè)還持相對謹慎的態(tài)度,但是當下,有必要更為樂觀看待新能源車的發(fā)展?,F(xiàn)在處于政府逆周期刺激消費的過程中,新能源車明細受益,補貼力度增強緩解了成本上漲以及消費萎靡的壓力。
鵬華基金權益投資三部總經理閆思倩認為,新能源上游和中游所涉領域眾多,上游主要體現(xiàn)在金屬和礦產的稀缺性,對于材料來講,不管是涉及到光伏還是鋰電,除了供需環(huán)境之外,新技術進步的機會會更多。此外,鋰電池中磷酸錳鐵鋰、NCV等新材料的研發(fā)和應用的進步,對整個產業(yè)鏈尤為重要。
富達國際的分析師覃曉曦表示,富達比較關心“超充”,即“高壓充電”或者“快速充電”,何時能夠成為技術上的主流。這會使得“加電”變得和“加油”一樣方便,進一步打消那些沒有車位或充電樁的潛在消費者的顧慮。經過內部測算,新能源車相較于傳統(tǒng)的油車,已經實現(xiàn)了公里成本上的“平價”。之所以現(xiàn)在很多消費者還是沒有選擇新能源車也是出于對充電、續(xù)航和技術安全等問題的擔憂。
如果把目光放得再長遠一些,覃曉曦認為,未來會是“加電站”的世界,電動車淘汰下來的電池還可以繼續(xù)發(fā)揮余熱,例如做儲能或調峰,將會演化成一個更加豐富的生態(tài)系統(tǒng),這時會進入到能源的新的循環(huán)模式。
(文章來源:上海證券報)
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