7月最后一個(gè)交易日,A股維持震蕩盤整,反復(fù)測試近期整理平臺下沿支撐。盤面熱點(diǎn)切換頻繁,智能制造、特種玻璃、豬肉等短期回調(diào)充分的板塊有資金流入跡象,漲幅居前。
(資料圖片僅供參考)
有機(jī)構(gòu)表示,8月是上市公司的中報(bào)業(yè)績披露密集期,業(yè)績成長性將成為市場資金重點(diǎn)關(guān)注的核心要素。
7月三大指數(shù)均累跌超4%
回顧7月A股市場走勢,在本月21個(gè)交易日中,上證指數(shù)有9天上漲,期間整體跌4.28%,最高點(diǎn)位為3424.84點(diǎn),最低點(diǎn)位為3226.23點(diǎn);
深證成指有8天上漲,期間整體跌4.88%,最高點(diǎn)位為13121.39點(diǎn),最低點(diǎn)位為12245.21點(diǎn);
創(chuàng)業(yè)板指期間整體跌4.99%。最高點(diǎn)位為2887.72點(diǎn),最低點(diǎn)位為2665.65點(diǎn)。
據(jù)Wind數(shù)據(jù),板塊方面,釩電池(月度漲幅25.65%)、光伏(月度漲幅19.58%)、汽車配件(月度漲幅18.07%)本月漲幅居前,磷化工(本月跌幅17.39%)、飲料制造(月度跌幅12.38%)、有機(jī)硅(本月跌幅12.18%)跌幅居前。
個(gè)股方面,剔除本月上市的新股后,江蘇北人(月度漲幅149%)、寶立食品(月度漲幅112%)、中大力德(月度漲幅110%)漲幅居前;
跌幅居前三的分別是,則成電子(月度跌幅87%)、派特爾(月度跌幅66%)、恒進(jìn)感應(yīng)(月度跌幅65%)。
資金方面,在7月的交易日中,北向資金累計(jì)凈賣出210.68億元,終結(jié)連續(xù)3月凈買入態(tài)勢。其中滬股通凈流出118.01億元,深股通凈流出92.67億元。
8月A股怎么走?
銀河證券指出,全球商品供應(yīng)失衡、美聯(lián)儲持續(xù)加息、通脹水平不降反增,如截至目前美聯(lián)儲本年已加息225BP,9月可能再度進(jìn)行大幅加息,A股基本面具有獨(dú)立性,市場已進(jìn)入分化加速的震蕩格局。8月是上市公司的中報(bào)業(yè)績披露密集期,業(yè)績驅(qū)動(dòng)仍將成為市場的核心主導(dǎo)因素,投資者策略應(yīng)當(dāng)聚焦行業(yè)內(nèi)核發(fā)展力,把握好時(shí)間價(jià)值,選擇估值和價(jià)值相匹配、業(yè)績穩(wěn)定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。
萬聯(lián)證券認(rèn)為,當(dāng)前A股市場上漲動(dòng)能不足,板塊間表現(xiàn)分化。下半年經(jīng)濟(jì)增長壓力仍大,市場對企業(yè)盈利修復(fù)擔(dān)憂再起。流動(dòng)性總體平穩(wěn),資金集中于成長板塊,部門熱門賽道估值明顯回升。若經(jīng)濟(jì)修復(fù)加快,投資者情緒有望走高,預(yù)計(jì)市場延續(xù)縮量震蕩,需捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
國元證券表示,經(jīng)過7月休整的大盤對中報(bào)利空、基本面偏弱、海外風(fēng)險(xiǎn)等已經(jīng)部分消化,隨著月末政治局會(huì)議的召開,大概率對穩(wěn)增長、穩(wěn)信心再次施力,8月市場有望得到提振,但經(jīng)濟(jì)增長趨弱、需求尚在修復(fù),更可能呈現(xiàn)震蕩以及結(jié)構(gòu)性行情。
重點(diǎn)關(guān)注三條線索
對于8月市場配置方向,中信建投指出,綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮,預(yù)計(jì)8月結(jié)構(gòu)上或面臨高景氣快速修復(fù)后的滯脹階段,短期市場或有一定高低位切換。建議關(guān)注三條線索:
①估值相對低位且基本面預(yù)期較佳:醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美(邊際顯著改善)、啤酒(期待旺季表現(xiàn))、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng);
②低位防御關(guān)注白電;
③進(jìn)攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車、新能源新方向:一體化壓鑄、汽車智能化、光伏新技術(shù)、海風(fēng)等。Q4仍有景氣加速預(yù)期的新能源車/光伏仍維持中期配置建議不變。
國元證券建議圍繞“業(yè)績、政策與高景氣”幾個(gè)方向布局:
①中報(bào)業(yè)績確定性:關(guān)注中報(bào)績優(yōu)板塊,具有業(yè)績支撐的板塊在震蕩行情中更具韌性,同時(shí)要重視利潤轉(zhuǎn)移、利潤分配格局改善下的中游制造板塊的利潤增速的改善,中報(bào)業(yè)績披露中已有體現(xiàn)。
②成長板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì):新能源汽車+風(fēng)光組合相關(guān)的成長明星賽道兼具高景氣與業(yè)績強(qiáng)確定性雙重屬性,韌性更強(qiáng),但前期較多上漲降低了性價(jià)比,短期可能反復(fù)出現(xiàn)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),關(guān)注結(jié)構(gòu)性配置機(jī)會(huì)。
開源證券表示,站在流動(dòng)性復(fù)蘇初期,把握經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中或率先復(fù)蘇的制造業(yè)機(jī)會(huì),依然堅(jiān)定看好“新半軍”為代表的成長風(fēng)格。尤其重視300~600億市值的中盤成長及港股成長方向。具體行業(yè)重點(diǎn)配置兩大方向:一是受益于增量流動(dòng)性、景氣向上的新能源、半導(dǎo)體和軍工,尤其重視“毛利率+營收”雙升的行業(yè),包括:電池、電機(jī)電控、儲能、光伏、風(fēng)電、機(jī)械設(shè)備和軍工等;二是基本面高度依賴于流動(dòng)性的券商。
(文章來源:第一財(cái)經(jīng))
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