8月1日,A股三大指數(shù)低開,隨后沖高,截至收盤,滬指報3259.96,漲幅0.21%;深成指報12413.87點,漲幅1.20%;創(chuàng)業(yè)板指報2733.74點,漲幅2.37%。
回顧剛剛過去的7月,A股市場震蕩下行,其中,滬指跌4.28%,深證成指跌4.88%,創(chuàng)業(yè)板指跌4.99%。從申萬一級31個行業(yè)來看,建筑材料、食品飲料、銀行、社會服務(wù)等行業(yè)跌幅居前。
那么接下來市場會怎么走?8月“金股”有哪些?機(jī)構(gòu)又給出了哪些配置建議?我們一起來看看。
(資料圖)
8月市場或延續(xù)高波動
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有近20家券商發(fā)布了2022年8月投資組合和最新市場觀點。
對于后市,多家券商認(rèn)為,市場或延續(xù)高波動。
山西證券:8月的A股將進(jìn)入震蕩整理階段,或會回吐前期的部分漲幅,而具有較高景氣邏輯支撐的行業(yè)擁有較優(yōu)結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
粵開證券:結(jié)合過去20年14次熊市反彈過后存在震蕩整理的需求背景下,8月市場在業(yè)績密集披露期的波動或?qū)⒂兴哟蟆?/p>
國元證券:8月市場有望得到提振,但經(jīng)濟(jì)增長趨弱,需求尚在修復(fù),更可能呈現(xiàn)震蕩以及結(jié)構(gòu)性行情。
具體到配置建議,成長板塊再被看好。
平安證券表示,在流動性寬裕+資本市場改革+產(chǎn)業(yè)驅(qū)動的共同背景下,成長板塊在中期仍值得期待。
太平洋證券亦強調(diào)把握估值壓力暫緩下成長股的機(jī)遇,原因主要有三方面:
美債收益率接近頂部,且8月沒有議息會議的情況下,估值壓力暫緩。
國內(nèi)宏觀環(huán)境預(yù)計將維持寬松。
政治局會議強調(diào)要堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間,力爭實現(xiàn)最好結(jié)果。
再結(jié)合盈利端來看,電力設(shè)備、含車量和新能源量高的電子、國防軍工的業(yè)績表現(xiàn)較好,景氣度較高,隨著短期估值端的壓力暫緩,高景氣的成長股勝率更佳。
西部證券則進(jìn)一步提醒稱, 只有在確定性基礎(chǔ)上(高賠率)討論成長性(高勝率)才是有意義的, 脫離確定性的成長性只是海市蜃樓。
部分機(jī)構(gòu)觀點如下:
貴州茅臺、保利發(fā)展等個股獲力薦
個股方面,獲推薦次數(shù)最多的是貴州茅臺,為5次;保利發(fā)展獲得3家券商共同推薦;捷佳偉創(chuàng)、中鎢高新、中際旭創(chuàng)、中航重機(jī)、中航西飛等多股則獲得2家券商共同推薦。
部分推薦情況如下:
1)貴州茅臺(600519.SH)
平安證券:
公司2022年增速目標(biāo)提檔,營業(yè)收入目標(biāo)+16%;
公司重啟電商渠道,直營渠道持續(xù)放量,噸價有望持續(xù)提升;
產(chǎn)品持續(xù)供需緊平衡狀態(tài),產(chǎn)品價格維持高位,需求持續(xù)旺盛。
銀河證券:
長期看,本輪白酒景氣周期趨勢仍存,高端品牌受益于結(jié)構(gòu)化升級;
短期看,新管理層上任后市場化改革紅利有望加速釋放,1935新品、i茅臺有望推動公司迎來量價齊升,2022H1預(yù)計實現(xiàn)營收594億元,順利實現(xiàn)“時間過半、任務(wù)過半”;
估值已經(jīng)回歸至歷史均值附近。
2)保利發(fā)展(600048.SH)
申萬宏源:
上半年銷售額全國第二,5、6 單月銷售規(guī)模均為行業(yè)第一,實現(xiàn)逆境彎道超車;
拿地/銷售額比29%,拿地相對積極、更聚焦一二線城市;
華安證券:
公司堅持“核心城市+城市群”深耕戰(zhàn)略,儲備貨值充裕且布局合理,有望率先受益于政策放松;
財務(wù)穩(wěn)定,“三道紅線”連續(xù)多年保持綠檔;
受益于央企背景+行業(yè)龍頭地位,公司融資渠道多元且融資成本具備顯著優(yōu)勢,后續(xù)在土拍中可以保持較強的競爭優(yōu)勢;
兩翼業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力,有望為公司帶來新的業(yè)績增長點。
3)捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)
平安證券:
公司是電池設(shè)備龍頭,布局PERC+/TOPCon/HJT/鈣鈦礦RPD路線設(shè)備,其PE-Poly三合一設(shè)備獲頭部客戶訂單,近期出貨GW級HJT電池產(chǎn)線設(shè)備,并再次中標(biāo)鈣鈦礦鍍膜設(shè)備訂單;
預(yù)計隨著下半年通威、晶科、晶澳、天合、正泰等光伏龍頭TOPCon產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)與設(shè)備招標(biāo),公司有望獲得更多訂單,PE路線設(shè)備獲得更多應(yīng)用。
4)中鎢高新(000657.SZ)
申萬宏源:
傳統(tǒng)的刀具刀片業(yè)務(wù)地位穩(wěn)固;
光伏鎢絲的需求從0到1,行業(yè)處于規(guī)模化應(yīng)用前夕,預(yù)計2025年市場空間約70億;
公司卡位良好、積極布局產(chǎn)能以提升市占率,打造新成長曲線。
5)中際旭創(chuàng)(300308.SZ)
招商證券:
北美200G/400G需求旺盛,格局優(yōu)化。北美云廠商Capex進(jìn)入上行周期,公司綁定北美龍頭云廠商核心受益。200G、400G需求超預(yù)期,800G預(yù)計Q4產(chǎn)生需求;
公司外延激光雷達(dá)領(lǐng)域,由于在底層工藝與技術(shù)上的共通性,公司長期積累的技術(shù)平臺和產(chǎn)線具有一定復(fù)用性,目前以代工業(yè)務(wù)為切入點,并逐步推廣和提供更高附加值的業(yè)務(wù)合作模式,未來有望打開新成長空間;
公司持續(xù)鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的優(yōu)勢,同時在多個前沿領(lǐng)域積極布局。
6)中航重機(jī)(600765.SH)
太平洋證券:
公司是航空鍛鑄造龍頭,中報業(yè)績保持快速增長,卡位產(chǎn)業(yè)鏈高景氣賽道,軍民市場份額不斷擴(kuò)大,盈利能力持續(xù)提升。
7)中航西飛(000768.SZ)
浙商證券:
關(guān)聯(lián)交易存款限額上調(diào)至750億預(yù)示大訂單即將下達(dá)→公司營收增速有望超預(yù)期→規(guī)模效應(yīng)/定價改革/股權(quán)激勵/大額預(yù)付/小核心大協(xié)作等多項政策驅(qū)動下,公司利潤率提升有望超預(yù)期→營收、利潤率提升共同促進(jìn)公司業(yè)績超預(yù)期。
8)中國中免(601888.SH)
財通證券:
海南客流高速恢復(fù),支撐Q3離島免稅銷售額,Q3業(yè)績有望同比環(huán)比大幅改善;
新海港項目預(yù)計9月30日開業(yè)有望成為股價短期催化,大體量免稅店落地有望帶動長期業(yè)績增長。
9)長川科技(300604.SZ)
國元證券:
公司堅持打造半導(dǎo)體測試設(shè)備平臺型公司,持續(xù)加大研發(fā)力度向高端產(chǎn)品拓展,高價值量數(shù)字測試機(jī)實現(xiàn)量價齊升;
三溫分選機(jī)等品類不斷拓展,有望帶來收入的持續(xù)增長及盈利質(zhì)量的持續(xù)改善;
并購海外轉(zhuǎn)塔分選機(jī)公司,與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)性較好,進(jìn)一步補齊測試設(shè)備品類。
10)新潔能(605111.SH)
銀河證券:
公司通過收并購?fù)晟粕舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)以縱向一體化產(chǎn)業(yè)平臺為中樞、以大化工產(chǎn)業(yè)和大健康產(chǎn)業(yè)為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略布局;
各主營業(yè)務(wù)基本保持10%-30%的增長;
公司目前10倍左右PE,處于低估階段。
(文章來源:21財經(jīng))
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指
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