隔夜，外圍中國資產(chǎn)大漲！

隔夜美股收盤，美股三大指數(shù)集體收漲，納指收漲1.67%，熱門中概股狂飆，納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)暴漲超6%。中國資產(chǎn)為何突然大漲？有分析人士指出，低估值疊加超預(yù)期業(yè)績、政策向好預(yù)期和市場預(yù)期修正，是導(dǎo)致中國互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)出現(xiàn)大反彈的主因。

(資料圖)

美國能源重鎮(zhèn)“突襲”金融圈。美國最重要的能源中心——得克薩斯州突然對10家金融巨頭“發(fā)難”。當?shù)貢r間8月24日，該州宣布，正式將貝萊德、法國巴黎銀行、瑞信等10家金融巨頭和近350家投資基金列入“黑名單”。有分析人士指出，這份“黑名單”，可能導(dǎo)致得州的退休金、其他公共實體拋售所持有的被“拉黑”的金融公司股票、投資基金。

當前，全球能源市場的博弈依然激烈。面對西方國家的封鎖，俄羅斯正在尋求“突圍”，目前俄羅斯正在與部分亞洲國家接洽，計劃以大幅折扣提供長期的石油合同，折扣最高達30%。而七國集團(G7)已經(jīng)同意對俄羅斯石油和天然氣進口設(shè)置價格上限，最遲或?qū)⒃?2月5日完成準備。

中國資產(chǎn)深夜狂歡

8月27日深夜，外圍美股收盤，熱門中概股集體大漲，中概ETF KWEB、CQQQ分別收漲逾7%、近4%；納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)收漲超6%。

具體到個股方面，金太陽教育暴漲超38%，華富教育漲22%，滿幫漲超14%。納斯達克100指數(shù)的四只成份股中，拼多多大漲超12%，京東漲超9%，百度漲近9%，網(wǎng)易漲4.5%。其他個股中，優(yōu)信收漲逾15%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超13%，嗶哩嗶哩大漲逾12%，知乎漲超11%，愛奇藝漲近9%，阿里巴巴漲近8%，蔚來汽車、微博漲超6%，騰訊音樂漲超5%，騰訊粉單漲近5%，理想汽車漲超4%，小鵬汽車漲近2%。

離岸人民幣(CNH)兌美元反彈，美股早盤一度漲破6.85至6.8464，較亞市早盤的日內(nèi)低位6.8779回漲315點，較周三盤中跌破6.88所創(chuàng)的2020年8月末以來盤中低位回漲415點。

新加坡的A50期指亦震蕩走強，該指數(shù)由盤中最低點一度拉升超2%，最終收漲0.45%。

其實，在8月25日亞洲交易時段，港股的互聯(lián)網(wǎng)科技板塊已提前大漲，其中，京東集團漲超11%，嗶哩嗶哩漲超10%，萬國數(shù)據(jù)、百度集團漲超9%，阿里巴巴、京東健康、美團漲超8%。另外，快手上漲超過6.88%，騰訊漲近5%，助力港股大幅收漲，恒生指數(shù)收漲3.63%，恒生科技指數(shù)大漲超6%。

中國資產(chǎn)為何突然大漲？有分析人士指出，低估值疊加超預(yù)期業(yè)績、政策向好預(yù)期和市場預(yù)期修正，是導(dǎo)致中國互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)出現(xiàn)大反彈的主因。

近期，阿里、騰訊、京東、小米、快手等互聯(lián)網(wǎng)巨頭都相繼披露了中期業(yè)績，普遍亦優(yōu)于市場預(yù)期。中泰證券研究認為，近期市場開始上調(diào)恒生科技指數(shù)的每股盈利預(yù)測，科技指數(shù)的盈利底大概率已在今年5月出現(xiàn)。盡管經(jīng)濟下行壓力加大等宏觀總量對科技企業(yè)收入仍具不確定性，但盈利端能夠通過降本增效而逐漸恢復(fù)，加上如騰訊發(fā)布業(yè)績后再重啟股本回購，較低的估值亦帶來支撐。

當前市場預(yù)期正在修正，越來越多華爾街機構(gòu)看好中國資產(chǎn)的投資機會。據(jù)彭博社8月22日報道，摩根大通于8月22日發(fā)布的最新報告顯示，由Mislav Matejka牽頭的策略師們表示，投資者可將近期中國股市的低估值視為進一步增加倉位的機會，他們重申看好中國。策略師們認為，由于貨幣的供應(yīng)有所改善，接下來可能迎來更多的經(jīng)濟刺激政策，加上下半年基期效應(yīng)應(yīng)有所緩和，因此，他們對中國持有更加建設(shè)性的觀點。

10家金融巨頭被“拉黑”

一則美國州政府的禁令，在國際市場引發(fā)“巨震”。

當?shù)貢r間8月24日，美國得克薩斯州審計長Glenn Hegar就正式將貝萊德、法國巴黎銀行、瑞信等10家金融巨頭和近350家投資基金列入“黑名單”，其出具的理由是，上述公司與基金曾抵制得州的傳統(tǒng)燃料行業(yè)。

據(jù)美國媒體報道稱，被“拉黑”的10家金融公司的名單包括：貝萊德、法國巴黎銀行、瑞信、丹斯克銀行、朱庇特基金管理公司、北歐銀行、施羅德公司、瑞典商業(yè)銀行、瑞典銀行、瑞銀。而近350家投資基金中，涵蓋了諸如富達投資、先鋒領(lǐng)航(Vanguard)集團等知名機構(gòu)旗下的投資基金。

上述金融公司與投資基金被指控違反了得州一項保護油氣行業(yè)的法律，這則法律旨在懲罰有意通過避開石油和天然氣行業(yè)、美化其綠色環(huán)保形象的華爾街銀行，該法律于去年9月起正式生效。

得州審計長Glenn Hegar表示，美國的ESG運動產(chǎn)生了一個不透明、不正當?shù)南到y(tǒng)，部分金融公司不再根據(jù)股東或客戶的最大利益做出決定，而是利用自己的金融影響力，在暗地里影響著美國社會、政治議程。

需要指出的是，得克薩斯州歷來都是美國最重要的能源中心，聚集了美國大部分的大型煉油廠、天然氣等巨頭，其為美國供應(yīng)了25%的天然氣，因此在美國能源領(lǐng)域的話語權(quán)非常強。

有分析人士指出，得州出具的“黑名單”可能導(dǎo)致得州退休金、其他公共實體拋售所持有的被“拉黑”的金融公司股票、投資基金。

根據(jù)得州的油氣行業(yè)保護法規(guī)定，上述被“拉黑”的金融機構(gòu)與投資者基金目前只是被警告，如果繼續(xù)抵制得州的傳統(tǒng)能源公司，得州退休金和其他公共實體便會被迫出售所持股份。

值得一提的是，得州的公共養(yǎng)老金計劃是美國規(guī)模最大的養(yǎng)老基金之一。其中，得州教師退休基金管理的資產(chǎn)規(guī)模達201億美元(約合人民幣1376億元)，目前持有價值約2820萬美元的貝萊德股票。

面對這一警告，多家金融機構(gòu)紛紛緊急作出了回應(yīng)，其中貝萊德表示，不同意相關(guān)指控，該公司對得克薩斯州的能源公司的投資金額超過1000億美元，不存在有意避開石油、天然氣行業(yè)的投資行為。

另外，瑞銀集團表示，該行已向得州審計長提供了“廣泛的信息”，瑞銀不存在抵制能源公司的行為；瑞信方面也極力否認稱，沒有抵制能源行業(yè)。

俄羅斯醞釀大動作

當前，全球能源市場的博弈依然激烈。

面對西方國家的封鎖，俄羅斯正在亞洲國家接洽，以大幅折扣提供長期的石油合同。

8月25日，觀察者網(wǎng)援引彭博社報道稱，俄羅斯已經(jīng)與多個亞洲國家進行接觸討論相關(guān)議題，折扣最高達30%。該計劃將允許第三方更容易地以西方國家設(shè)定的低價購買俄羅斯原油。俄羅斯還可能通過長期合同鎖定亞洲的大客戶，以替代歐洲的石油買家。

作為俄羅斯接洽方之一，印尼政府證實了相關(guān)討論。近日，印尼旅游部長Sandiaga Uno在社交媒體上表示，俄羅斯已對印尼提出“比國際市場價格低30%”的價格出售石油的議題，印尼總統(tǒng)佐科正在考慮相關(guān)建議。

俄羅斯以如此大的折扣爭取亞洲客戶的背后是，七國集團(G7)正在醞釀的制裁措施。

當前，G7領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)同意對俄羅斯石油和天然氣進口設(shè)置價格上限，最遲或?qū)⒃?2月5日完成準備。屆時，歐盟禁止以海路進口俄國原油的制裁措施將生效。

媒體援引知情人士信息稱，美國方面目前計劃將俄油價格上限設(shè)定在俄羅斯邊際生產(chǎn)成本之上(略高于)，以維持俄羅斯原油產(chǎn)出，同時最大程度上大幅削減其油氣收益。

對于美國的這項計劃，印度方面已經(jīng)明確表示反對。印度表示，除非與所有買家達成共識，否則該國不愿意加入該計劃。

作為世界第三大石油進口國，印度85%的石油需要進口，其迫切需要依靠俄羅斯廉價的石油來緩解國內(nèi)“爆表”通貨膨脹和危險的貿(mào)易赤字。

目前，美國方面正在積極游說印度，拜登政府已經(jīng)派出副財政部長Wally Adeyemo為首的團隊本周訪問印度，會見政府官員和高管，討論相關(guān)議題。

（文章來源：券商中國）

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