上市公司一季報顯示,一季度QFII持倉市值持續(xù)增長。同時,滬股通、深股通等北向資金逐月攀升。業(yè)內(nèi)人士表示,外資凈流入,說明已有越來越多的國際資金看好A股的長期配置價值,中國資產(chǎn)將直面全球資金配置的新時代。
一季度新進(jìn)83股
QFII作為境外投資者,其持股動向一直是市場關(guān)注焦點。Wind數(shù)據(jù)顯示,一季度QFII持倉的個股共279只,比2017年四季度增加6家。一季度QFII投資股票的市值為1436.43億元,比2017年第四季度增加82.8億元,增幅為6.11%。
西南證券分析師張剛表示,若剔除因限售股解禁的北京銀行、寧波銀行、南京銀行,QFII一季度持股市值1057.51億元,比2017年四季度增加19.87億元,增幅為1.91%,為歷史最高水平。
從QFII持股變動來看,72股持倉未發(fā)生變動,減持65股,新進(jìn)83股,增持59股。83只新進(jìn)個股中,16股獲QFII持倉逾1000萬股。持股數(shù)量最多的是建設(shè)銀行,一季度澳門金融管理局新進(jìn)買入1.34億股,占流通股比例為1.4%。緊隨其后的還有南方航空、招商輪船、中國化學(xué)、通威股份等。
從新進(jìn)個股的持倉市值看,27只個股獲QFII持倉超過一億元,持倉市值最大的仍然是建設(shè)銀行,一季度末QFII持倉市值高達(dá)10.37億元。此外,泰格醫(yī)藥、大華股份、南方航空等持倉市值均在5億元以上,持倉市值較大的還有山西汾酒、華東醫(yī)藥、通威股份、埃斯頓、新城控股等。
除了新進(jìn)個股外,QFII一季度還增持了83只老股,其中寶鋼股份被買入最多,新加坡政府投資新買了6585萬股。
“QFII在一季度市場沖高后下跌的走勢中,進(jìn)行了增持操作,顯示對二季度市場態(tài)度樂觀。”張剛表示,上證綜合指數(shù)2017年12月29日的收盤點位為3307.17點,今年3月30日的收盤點位為3168.90點,累計跌幅為4.18%。與大盤累計跌幅相比,QFII則在一季度呈現(xiàn)增持操作。剔除北京銀行、寧波銀行、南京銀行,3月30日QFII持股總數(shù)為447923.95萬股,比2017年12月29日增加33159.69萬股,增幅為7.99%。
偏愛消費板塊
QFII投資者的偏好可以很大程度反映境外投資者對中國市場的投資偏好。從板塊分布來看,QFII持股主要集中在主板,持股比例高達(dá)72.08%。分行業(yè)看,QFII持有市值主要集中在銀行與消費類行業(yè),市值最高的前五大行業(yè)分別是銀行、食品飲料、家用電器、醫(yī)藥生物和電子。從持有個股數(shù)量看,QFII持倉股主要分布在醫(yī)藥生物、化工、交通運輸、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
若剔除因限售股解禁的北京銀行、寧波銀行、南京銀行,QFII仍然最愛食品飲料行業(yè),持倉市值為238.72億元,比2017年四季度減少8.46億元,減幅為3.42%,對比大盤跌幅,出現(xiàn)持平跡象。
此外,QFII大舉增持醫(yī)藥生物行業(yè)。一季度醫(yī)藥生物持倉市值為103.12億元,比2017年四季度增加15.07億元,增幅為17.12%。
西部證券分析師王艷茹表示,QFII整體選股能力較強(qiáng),部分QFII組合在長期和短期均有較高的勝率和盈虧比。另外,QFII偏重價值投資,即偏好低PB、低ROE的股票。長期來看,QFII所選股票的估值變化不明顯,其高收益主要來自于所投資企業(yè)ROE的提升。
海外資金加速布局A股
A股納入MSCI指數(shù)進(jìn)入倒計時,與QFII步調(diào)一致,滬股通、深股通北向資金紛紛加倉,提前布局A股市場。滬股通、深股通的累計北向資金繼續(xù)攀升,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月11日收盤,滬股通累計凈買入資金已達(dá)2476.52億元;深股通累計凈買入資金已達(dá)1967.44億元。本月以來,滬股通和港股通的流入資金分別達(dá)到100.13億元和60.25億元。
QFII、北向資金等大幅流入,表明這些資金看好A股市場以及未來前景。信達(dá)期貨分析師呂潔表示,外資正“跑步”進(jìn)入A股市場,4月之后北上資金流入的步伐及總量均較此前明顯加速。此外,在經(jīng)過連續(xù)3個月的下跌后,當(dāng)前眾多白馬股的股價已有較深幅度的調(diào)整,配置的價值再次顯現(xiàn)。自5月份開始,A股納入MSCI指數(shù)將迎來關(guān)鍵性的時間窗口期,同時滬股通、深股通每日額度也將相應(yīng)上調(diào)至原來的4倍。海外資金作為增量配置A股的重要力量,外資的持續(xù)流入會成為支撐A股,特別是藍(lán)籌白馬估值修復(fù)中的重要力量。
興業(yè)證券全球首席策略師張憶東表示,伴隨今年QFII和滬深港通額度擴(kuò)容,特別是A股納入MSCI,中國資產(chǎn)將直面全球資金配置的新時代。
“外資有望成為A股的重要力量。”川財證券分析師王鵬表示,從估值的角度看,A股無論是從自身的歷史估值來看,還是相對于美股來看,估值都處于較低水平,能夠?qū)ν赓Y產(chǎn)生吸引力。
此外,中國宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險已經(jīng)在2011-2015年間得到了極大釋放。我國現(xiàn)在推行的去杠桿和調(diào)結(jié)構(gòu)可以讓長期經(jīng)濟(jì)的增長更均衡、更具可持續(xù)性,“隨著相關(guān)政策效果的顯現(xiàn),海外市場對中國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)心將逐漸消除,進(jìn)而推動外資加快進(jìn)入A股的步伐。”
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