“股神”巴菲特搭檔芒格坐鎮(zhèn)的Daily Journal 2023年1月5日向美國證監(jiān)會(SEC)提交了截至2022年底的美股持倉記錄。數(shù)據(jù)顯示,2022年4季度,Daily Journal對持倉中的阿里巴巴按兵不動,清空了持倉中的另一只股票。
(資料圖片)
我們一起來看看。
對阿里巴巴按兵不動
來自美股持倉跟蹤網(wǎng)站whale wisdom的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年4季度末,Daily Journal持倉的美股組合市值為1.74億美元,較2022年3季度末的1.63億美元有所增加。截至2022年4季度末,Daily Journal的美股組合共持有4只股票,分別為第一大重倉股美國銀行、第二大重倉股富國銀行、第三大重倉股阿里巴巴、第四大重倉股美國合眾銀行。2022年4季度,芒格清空了浦項鋼鐵,對其它股票按兵不動。
Daily Journal 最新持倉
資料顯示,Daily Journal是總部位于加州洛杉磯的一家出版及軟件公司?!肮缮瘛卑头铺氐拇顧n查理芒格(Charlie Thomas Munger)曾擔任Daily Journal的董事長。不過,2022年3月22日,公司增加了董事會的席位,席位從原來的四個增加到五個。由此Myhill-Jones新晉成為董事會成員。而2022年3月芒格已從董事長位置退下,公司也選好了接任的董事長。Daily Journal信息披露顯示,芒格依然留在董事會上,繼續(xù)履行他的職責,這包括負責公司的證券組合等。
記者梳理Daily Journal的過去兩年信息披露數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2021年1季度,Daily Journal建倉阿里巴巴ADR.2021年2季度,Daily Journal對阿里巴巴按兵不動。2021年3季度、4季度,阿里巴巴股價一路下挫,Daily Journal 在3季度、4季度逢低加倉。不過,阿里巴巴的股價并未在Daily Journal加倉后企穩(wěn)。2022年1季度,Daily Journal轉(zhuǎn)而大手筆減持,幅度高達50%。2022年2季度、2022年3季度、2022年4季度,Daily Journal對阿里巴巴按兵不動。
接連三個季度按兵不動,有投資人認為這或許表明芒格對阿里巴巴的態(tài)度不再悲觀了。不過,芒格本人并未對此表態(tài)。
此外,知名投資人倉位跟蹤網(wǎng)站Gurufocus的創(chuàng)始人田測產(chǎn)曾對基金君表示,芒格對阿里巴巴的判斷未必權(quán)威,從做多中國直接推導到做多阿里巴巴,這個推導過程有待商榷。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年1月13日收盤,阿里巴巴ADR最新股價117.01美元。2022年12月30日至2023年1月13日,阿里巴巴ADR股價上漲36.61%。不過,相較于2020年的高點319.20美元還有距離。
臺風導致停產(chǎn)100天
浦項鋼鐵四季度盈利或遭重創(chuàng)
資料顯示,浦項鋼鐵成立于1968年,每年為全球超過六十個國家的用戶提供二千六百多萬噸鋼鐵產(chǎn)品,在韓國浦項市和光陽市設(shè)有廠房。據(jù)世界金屬導報報道,世界鋼動態(tài)公司(WSD)2022年12月發(fā)布了最新一期世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名,浦項鋼鐵排名第一,已連續(xù)13年蟬聯(lián)全球鋼鐵企業(yè)競爭力魁首。據(jù)了解,世界金屬導報由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會主管,冶金工業(yè)信息標準研究院主辦。
浦項鋼鐵2022年4季度股價上漲了48.78%。
截至,2022年3季度末,Daily Journal 組合持有9745股浦項鋼鐵股票,折合35.7萬美元,倉位非常輕。
天有不測風云,受2022年第11號臺風“軒嵐諾”影響,浦項制鐵2022年9月6日關(guān)閉了旗下所有鋼廠,停產(chǎn)約100天。 日前,浦項鋼鐵正在“災后”重啟。
據(jù)媒體2023年1月10日報道,韓國浦項鋼鐵(POSCO)宣布,其位于浦項的2號不銹鋼冷軋廠和1號電爐廠分別于12月24日和12月30日重新啟動;前者的不銹鋼冷軋產(chǎn)量占浦項制鐵不銹鋼冷軋總產(chǎn)量的70%,后者的取向電工鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%。目前18家浦項鋼廠中有15家已經(jīng)恢復運營。浦項制鐵計劃2023年1月恢復所有鋼廠的運營。
不過,部分分析師認為“臺風”對浦項鋼鐵的利潤造成重創(chuàng)。據(jù)媒體2022年12月29日報道,新韓證券分析師K.R.Park和M.W.Choi在一份報告中表示,浦項鋼鐵將公布低于市場預期的第四季度利潤,因為洪水破壞了旗下主要鋼鐵廠的運營。較低的鋼鐵產(chǎn)品價格和超過3000億韓元的維修成本可能導致公司的季度利潤同比暴跌70%至7019億韓元,低于市場預期的8407億韓元。
2022年4季度,摩根大通對浦項鋼鐵的評級從超配調(diào)為中性;幾乎同時,野村也將浦項鋼鐵的評級從“買入”調(diào)為“中性”,并大幅調(diào)低目標股價。中長期來看,在全球經(jīng)濟下行,歐美面臨衰退風險的背景下,鋼鐵行業(yè)的需求、盈利能否維持此前的勢頭,或許存在不確定性。此外,全球風云的ESG浪潮下,鋼鐵企業(yè)面臨環(huán)境保護等方面的壓力。部分鋼鐵企業(yè)認為這或許將增加鋼鐵企業(yè)運營成本,為盈利增長帶來新的不確定性。
阿里巴巴投資者轉(zhuǎn)樂觀
盡管芒格只是“按兵不動”,并沒有對阿里巴巴進行加倉,但是不少阿里巴巴的投資者已經(jīng)樂觀起來了。
股價上漲之后,投資社區(qū)洋溢著“樂觀”氛圍。
海外社區(qū)網(wǎng)站Reddit上,在阿里巴巴股票分論壇上,有投資人這樣發(fā)問:“我在2021年差不多168美元的時候入手,我應(yīng)該在130美元左右的時候止損出來,還是說未來一年內(nèi)股價能看到200美元”。
有人建議“你應(yīng)該持續(xù)補倉來降低持倉成本。如果你在168美元的時候看好,你在115美元時更應(yīng)該看好。我認為如果大盤還好,到2023年底阿里巴巴能看到200美元。”
不過也有人持較為謹慎的態(tài)度。例如有網(wǎng)友回應(yīng)道“當前,我會持續(xù)賣出看漲期權(quán),可能在股價達到200美元時選擇清空股票”。
另有人:“我們需要更多像樓主這樣的人。如果人人都相信股價能到200美元,那么它至少能沖上150美元。股價能長上天,請繼續(xù)買”。
還有人:“阿里巴巴破200美元的概率是9000%”。
FXI單日凈流入創(chuàng)近一年新高
其實,不僅是阿里巴巴,近期海外投資者對中國市場的整體情緒轉(zhuǎn)正。
跟蹤富時中國50指數(shù)的ETF FXI 2023年1月12日凈流入1.81億美元,為2022年1月21日之后最大單日凈流入。FXI之外,另一中國ETF-MCHI 2023年 1月6日單日凈流入也創(chuàng)近半年新高。MCHI 跟蹤MSCI中國指數(shù),ETF最新規(guī)模90億美元,約折合603.26億元人民幣,為MCHI有史以來的最大規(guī)模,背后是ETF凈值的上漲和資金凈流入。
2022年10月1日至2023年1月13日,浦項鋼鐵股價上漲67.8%。不過,據(jù)媒體報道,新韓證券分析師K.R.Park和M.W.Choi在一份報告中表示,浦項鋼鐵將公布低于市場預期的第四季度利潤,因為此前洪水破壞了其主要鋼鐵廠的運營。較低的鋼鐵產(chǎn)品價格和超過3000億韓元的維修成本可能導致公司的季度利潤同比暴跌70%至7019億韓元,低于市場預期的8407億韓元。
過去一個月FXI價格上漲12.44%?
不過,經(jīng)過最近一段時間的上漲,市場空頭興趣積累起來。
過去五天,掛鉤FXI的期權(quán)未平倉的看跌期權(quán)合約數(shù)和看漲期權(quán)合約數(shù)均增加。期間,看跌期權(quán)增加了18.7%,看漲期權(quán)增加了14.4%。其中看跌期權(quán)未平倉合約數(shù)達過去一年來的新高,看跌的情緒濃烈。
(文章來源:中國基金報)
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