經(jīng)歷了2022年市場(chǎng)的大幅波動(dòng),證券私募行業(yè)迎來(lái)了一輪大洗牌,不少私募的管理規(guī)模出現(xiàn)較大幅度縮水,部分私募甚至掉出了百億陣營(yíng),但也不乏有私募逆勢(shì)擴(kuò)張。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,今年2月份新增了3家百億私募,其中穩(wěn)博投資、千宜投資為新面孔,成功晉級(jí)為百億量化私募;王亞偉的千合資本則重回百億。此外,本月還有兩家私募跌出百億陣營(yíng),百億私募總數(shù)為113家,較上月增加1家。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是,隨著市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反彈,私募掀起了新一輪備案熱潮。今年1月份私募證券類投資基金共計(jì)備案2261只,受春節(jié)假期影響環(huán)比僅下降11.26%,其中49家百億私募共計(jì)備案174只新基金。
兩家量化私募破百億,總量擴(kuò)容至113家
今年以來(lái),A股迎來(lái)了一輪強(qiáng)勢(shì)反彈行情,經(jīng)受住考驗(yàn)的私募們等來(lái)了發(fā)展良機(jī),一些機(jī)構(gòu)更是強(qiáng)勢(shì)崛起,躋身“百億私募俱樂部”。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,今年2月份新增了3家百億私募,其中穩(wěn)博投資、千宜投資首次晉級(jí)成為百億量化私募,躋身頭部量化私募行列。
值得注意的是,最近兩年量化私募發(fā)展迅速,但百億量化私募數(shù)量卻是起起伏伏。在2021年底與2022年底,百億量化私募數(shù)量均持平,都為28家。
由于超額收益的下滑以及遭遇回撤的考驗(yàn),不少頭部量化私募都暫時(shí)停下了擴(kuò)張腳步。進(jìn)入2023年,頭部量化私募終于迎來(lái)新兵,穩(wěn)博投資和千宜投資晉級(jí)后,百億量化私募數(shù)量增至30家,重回巔峰期。
公開資料顯示,穩(wěn)博投資成立于2014年,投資范圍涉商品期貨、股票等諸多領(lǐng)域。該公司員工數(shù)90人左右,核心人物包括殷陶、鄭耀等。據(jù)了解,目前穩(wěn)博投資的產(chǎn)品線包括指數(shù)增強(qiáng)、量化對(duì)沖等系列。在指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中,穩(wěn)博投資主要發(fā)力1000指增及量化選股產(chǎn)品。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,該公司旗下中證1000指數(shù)增強(qiáng)系列代表產(chǎn)品在2022年取得了超過5%的收益,同期中證1000指數(shù)-21.58%,取得超過25%的超額收益。
在規(guī)模上臺(tái)階后,將如何應(yīng)對(duì)該挑戰(zhàn)?穩(wěn)博創(chuàng)始合伙人鄭耀曾表示,規(guī)模和業(yè)績(jī)之間,永遠(yuǎn)是業(yè)績(jī)排第一位,不要嘗試觸碰策略容量的邊界。這樣即使遇到市場(chǎng)的變化,也能給策略留有轉(zhuǎn)身的余地。
“從策略上來(lái)看,還是有非常多的發(fā)力點(diǎn)。首先是方法論的持續(xù)迭代,比如引入宏觀經(jīng)濟(jì)變量等等。量化行業(yè)每次大的新舊迭代,都是依托研究方法論的創(chuàng)新,在這個(gè)維度希望早發(fā)現(xiàn)新方法,早獲取第一段盈利?!编嵰硎?。
另一家晉級(jí)百億的千宜投資,成立于2015年5月,2020年4月在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案登記,2020年6月11日成立旗下首只私募基金產(chǎn)品“千宜CTA進(jìn)取一號(hào)”。
通過股權(quán)穿透,千宜投資的股東正是裘慧明、解環(huán)宇,分別持有公司50%股份。裘慧明、解環(huán)宇還是百億量化私募明汯投資的股東,即裘慧明、解環(huán)宇同時(shí)坐擁兩家百億量化私募,不過這在私募行業(yè)并不罕見。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),有超過10家以上的百億私募都有其關(guān)聯(lián)的私募,如希瓦、凱豐、幻方、林園投資、源樂晟資產(chǎn)、寧波寧聚、敦和資產(chǎn)、阿巴馬資產(chǎn)、清和泉資本、泓澄投資,不乏部分私募旗下有兩家百億私募。
據(jù)了解,明汯相對(duì)更專注于開發(fā)和實(shí)踐量化選股策略,而千宜相對(duì)更專注商品期貨投資和宏觀領(lǐng)域,尤其是商品基本面策略,在商品期貨投資領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到“精而?!钡哪繕?biāo)。
此外,王亞偉的千合資本管理規(guī)模重回百億元。作為曾經(jīng)的“公募一哥”,王亞偉2012年從華夏基金離任,創(chuàng)立私募千合資本,一度備受市場(chǎng)熱捧,其產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)門檻一度高達(dá)千萬(wàn)元。最近幾年,千合資本光環(huán)不在,投資業(yè)績(jī)也表現(xiàn)不佳,去年10月管理規(guī)模跌破百億元。
私募掀起新一輪備案潮,積極布局A股
隨著市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反彈,各路資金大舉涌入,尤其是北向資金。今年以來(lái),北向資金持續(xù)加倉(cāng)布局A股,一度連續(xù)17個(gè)交易日凈買入,累計(jì)凈買入額超過1500億元。
今年以來(lái),私募也掀起了新一輪備案熱潮。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1月份私募證券類投資基金共計(jì)備案2261只,受春節(jié)假期影響的情況下環(huán)比僅下降11.26%。
具體來(lái)看,股票策略主觀多頭產(chǎn)品占比最多,達(dá)40.42%;量化多頭次之,達(dá)10.13%。其中49家百億私募共計(jì)備案174只新基金。
其中,梅山保稅港區(qū)凌頂投資、華軟新動(dòng)力私募基金、一村投資分別備案24、14、12只,在百億私募中居前。另外,思勰投資、廣金美好、遠(yuǎn)信投資、千宜投資、通怡投資、恒德資本、衍復(fù)投資備案產(chǎn)品均在5只以上。
整體來(lái)看,私募對(duì)今年的行情更為樂觀,所以開年以來(lái)積極布局。
仁橋資產(chǎn)夏俊杰表示,從各指數(shù)的漲跌幅來(lái)看,基本呈現(xiàn)的是普漲的狀態(tài),成交量也有所回升。這既有北上資金超預(yù)期涌入的貢獻(xiàn),也反映了國(guó)內(nèi)疫情過后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的明顯回升。同時(shí),自年初以來(lái),中外多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布了對(duì)2023年市場(chǎng)的展望,整體上都是樂觀的,所以,市場(chǎng)1月的上漲應(yīng)屬預(yù)期之中。當(dāng)然,我們也發(fā)現(xiàn),投資者的預(yù)期越來(lái)越趨同,越來(lái)越一致。
“從歷史上看,當(dāng)投資者的預(yù)期趨于一致時(shí),往往意味著兩種情況:一是市場(chǎng)處于主升浪或主跌浪;二是投資者都犯了錯(cuò)誤,即將轉(zhuǎn)折。如果要給這一次‘一致’做一次劃分的話,我想應(yīng)該屬于前者。”
夏俊杰指出,面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng),這樣的“一致”預(yù)期我認(rèn)為還是健康的,當(dāng)然,過程中的波動(dòng)也將不可避免。一致越是顯著,持續(xù)的時(shí)間越長(zhǎng),未來(lái)的波動(dòng)也會(huì)越大。
星石投資首席策略投資官方磊表示,從全年看,北向資金流入的趨勢(shì)是會(huì)延續(xù)的。今年上半年,或者說到三季度,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大概率還是延續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。
但是也要看到,國(guó)內(nèi)股市,尤其是港股,已經(jīng)從底部反彈了比較大的幅度了,不少優(yōu)質(zhì)公司的估值已經(jīng)回到合理甚至偏高的區(qū)間。因此資金流入的斜率可能會(huì)降低,近期看到北向資金流入而南向資金流出表明市場(chǎng)有一定分歧,可能震蕩會(huì)加劇。
(文章來(lái)源:券商中國(guó))
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