本報(bào)記者 昌校宇

(資料圖)

富國基金12月16日公告稱，富國北證50成份指數(shù)型基金于12月15日生效，標(biāo)志著首只北證50指數(shù)基金正式成立。

公告顯示，富國北證50指數(shù)基金募集期間為11月29日至12月13日，募集期有效認(rèn)購總數(shù)為6723戶，凈認(rèn)購金額約為2.67億元，為契約型開放式基金。

根據(jù)此前發(fā)布的基金合同，富國北證50指數(shù)基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤北證50成份指數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。該基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。

北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南對《證券日報(bào)》記者表示，“理論上，富國北證50指數(shù)基金12月16日即可進(jìn)場買入北證50指數(shù)樣本股。”

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，富國北證50指數(shù)基金從受理到批準(zhǔn)再到發(fā)售、成立，可謂緊鑼密鼓。11月21日北證50成份指數(shù)上線首日，包括富國在內(nèi)的8家基金公司，遞交8只北證50指數(shù)基金申報(bào)資料并獲受理；11月25日8只基金迅速獲批；11月26日8只基金火速定檔發(fā)行；11月29日8只基金正式發(fā)售；12月13日富國北證50指數(shù)基金結(jié)束募集、12月15日基金備案確認(rèn)。

周運(yùn)南認(rèn)為，首只北證50指數(shù)基金從受理到成立僅用時(shí)26天，既體現(xiàn)監(jiān)管部門對北交所二級市場的重視，也表明當(dāng)前市場對增量資金的渴望。

在北京利物投資管理有限公司創(chuàng)始人、合伙人常春林看來，審核流程速度之快，釋放了監(jiān)管部門堅(jiān)定持續(xù)為北交所市場引進(jìn)“活水”的信號。北交所開戶交易門檻較高，北證50指數(shù)基金的推出能夠有效降低投資者參與北交所投資的門檻，豐富投資者分享北交所市場創(chuàng)新型中小企業(yè)成長壯大的紅利。同時(shí)，也能給北交所市場帶入更多資金和多樣化投資者，從而引導(dǎo)資金更好支持創(chuàng)新型中小型企業(yè)。

《證券日報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)了解到，另外7只首批獲批的北證50指數(shù)基金還在募集中，有基金產(chǎn)品募集期延長至12月26日，該基金公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露，“順利的話，年底前產(chǎn)品能成立。”

自11月21日上線以來，北證50成份指數(shù)整體表現(xiàn)平穩(wěn)。常春林認(rèn)為，北證50指數(shù)成份股中“專精特新”企業(yè)占比較高，長期來看成長空間巨大，具備較高的投資價(jià)值。隨著更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)在北交所上市，樣本股也將不斷更新，更好體現(xiàn)北交所創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地的地位，使得北證50成份指數(shù)更具投資價(jià)值。

在周運(yùn)南看來，北證50指數(shù)樣本股作為北交所的頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)，從長線來看，其整體投資價(jià)值強(qiáng)于非樣本股群體，但從短線來看，其投資價(jià)值還是受市場短期交易情緒影響較大。

北交所開市一年多以來，打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地已取得良好開局。北交所官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月16日，北交所共有上市公司146家，總市值2107.62億元，主要分布在高端裝備、新能源、科技軟硬件、新材料等領(lǐng)域。后續(xù)隨著北交所相關(guān)制度進(jìn)一步完善，或?qū)⒂瓉砀鄤?chuàng)新型中小企業(yè)登陸，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量擴(kuò)容。

談及后續(xù)北交所還將有哪些特色基金推出，周運(yùn)南認(rèn)為，隨著首批8只北證50指數(shù)基金的陸續(xù)成立，接下來北證50指數(shù)的ETF基金也可期待，待北交所上市公司達(dá)到一定規(guī)模后或?qū)㈤_發(fā)策略指數(shù)基金、行業(yè)指數(shù)基金等特色化指數(shù)產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞： 指數(shù)基金 成份指數(shù) 投資價(jià)值