央行連續(xù)五個(gè)月增持黃金!
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4月7日,國(guó)家外匯管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年3月末,我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為31839億美元,較2月末增加507億美元,增幅為1.62%。其中,3月末我國(guó)黃金儲(chǔ)備達(dá)6650萬(wàn)盎司,較上個(gè)月增加58萬(wàn)盎司。
值得注意的是,這是央行繼去年11月以來(lái),連續(xù)5個(gè)月增持黃金,累計(jì)增持386萬(wàn)盎司黃金,如按區(qū)間均價(jià)計(jì)算,對(duì)應(yīng)增持金額近500億元人民幣。
根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù),截至今年2月末,美國(guó)黃金儲(chǔ)備最多,持有8133.5噸,占其總儲(chǔ)備的67.2%;德國(guó)排在第二位,3354.9噸的黃金儲(chǔ)備占其總儲(chǔ)備比例為66.8%;意大利、法國(guó)、俄羅斯分別排在4至6位,黃金儲(chǔ)備占比分別為63.7%、65.6%、23.8%。中國(guó)排在第七位,黃金儲(chǔ)備占比為3.6%,盡管黃金儲(chǔ)備總量相較于1月末有所增加,但占總儲(chǔ)備比例卻減少了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
各國(guó)央行也在持續(xù)增持黃金。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù),2月份全球黃金儲(chǔ)備增加了52噸,已是連續(xù)第11個(gè)月凈購(gòu)買。其中,土耳其央行2月增持了22噸黃金,已是連續(xù)15個(gè)月增持黃金;同時(shí),烏茲別克斯坦央行、新加坡和印度儲(chǔ)備銀行也增持了黃金。
總體來(lái)看,從年初至今,各國(guó)央行報(bào)告的凈購(gòu)買量達(dá)125噸,世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)為,這是至少自2010年以來(lái)最強(qiáng)勁的開局,彼時(shí)之后的每年各國(guó)央行都開始持續(xù)凈買入黃金。
布局A股三大黃金ETF,橋水血賺
橋水中國(guó)通過(guò)A股ETF大舉押注黃金。
新近公布的半年報(bào)顯示,截至去年底,橋水中國(guó)繼續(xù)持有三只A股最大的公募黃金ETF——華安黃金ETF、博時(shí)黃金ETF、易方達(dá)黃金ETF,合計(jì)持有2.04億份,按年底收盤價(jià)算,總持倉(cāng)市值約8.1億元人民幣。
橋水中國(guó)的押注已經(jīng)取得豐厚回報(bào)。去年7月觸及低谷后,上述三只黃金ETF到年底均累漲近10%,今年初以來(lái)又都累漲逾7%。
最近在經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂和美元走軟的支持下,國(guó)際黃金價(jià)格正在逼近歷史高位。橋水中國(guó)的黃金押注還在延續(xù)大賺勢(shì)頭。
黃金多頭“殺瘋”了?黃金期權(quán)冠軍給出建議
受避險(xiǎn)情緒等因素影響,3月黃金價(jià)格持續(xù)走高。4月以來(lái)現(xiàn)貨黃金更是一度沖高至2032美元/盎司,站上近11個(gè)月新高。近日雖有所振蕩,但4月首周仍然站穩(wěn)2000美元/盎司關(guān)口。同時(shí),COMEX黃金期貨也自3月以來(lái)一路走高,并在本周一度沖高至2049美元/盎司,本周漲幅達(dá)1.89%,創(chuàng)下近三周最高周漲幅。
眾多華爾街分析師對(duì)此紛紛表態(tài)。
世界黃金協(xié)會(huì)市場(chǎng)策略師卡瓦托尼(Joe Cavatoni)在評(píng)論中寫道,經(jīng)濟(jì)衰退可能開始,這意味著金價(jià)還有更多上行空間。他指出:“如果你看看黃金的歷史表現(xiàn)就知道,在經(jīng)濟(jì)衰退期間它的表現(xiàn)良好。在過(guò)去7次衰退中,黃金有5次的表現(xiàn)良好?!?/p>
美國(guó)銀行在周三的一份報(bào)告中也對(duì)黃金前景持同樣看法。美銀分析師Paul Ciana寫道:“我們認(rèn)為金價(jià)將爆發(fā)出多頭態(tài)勢(shì),延續(xù)自2022年第四季度開始的升勢(shì)?!?/p>
他補(bǔ)充稱,白銀也將顯示出類似的上漲趨勢(shì)。他還認(rèn)為:“在日線圖和周線圖上,金價(jià)若突破2078美元/盎司,將預(yù)示2023—2025年金價(jià)將大幅上漲至2391—2543美元/盎司這一區(qū)間,同時(shí)也將降低繼續(xù)在3年來(lái)的價(jià)格區(qū)間盤整的風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
2022年全國(guó)期貨實(shí)盤大賽CME黃金期權(quán)組冠軍李永強(qiáng)告訴期貨日?qǐng)?bào)記者,黃金最近一年可以說(shuō)是完美地走出了一個(gè)“過(guò)山車”行情。去年3月份美聯(lián)儲(chǔ)開始第一次加息,結(jié)束了近十年的貨幣寬松和低利率時(shí)代,進(jìn)入緊縮加息周期。作為金融屬性比較強(qiáng)的貴金屬黃金,在歷史走勢(shì)中大多數(shù)時(shí)間是和美元指數(shù)負(fù)相關(guān)的。隨著美聯(lián)儲(chǔ)的加息“風(fēng)急浪高”,一年時(shí)間內(nèi)把基礎(chǔ)利率從零加到了5%,這樣短的時(shí)間內(nèi)加息到如此高的水平,也只有上世紀(jì)八十年代初能比肩。
“這樣做的目的官方說(shuō)法是為了抑制居高不下的通貨膨脹,雖然快速加息導(dǎo)致商品出現(xiàn)了階段性下跌,物價(jià)指數(shù)也在緩慢下跌,下跌幅度并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果。我個(gè)人更認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)如此加息更像是從全世界收回美元流動(dòng)性,有意刺破其他國(guó)家經(jīng)濟(jì)泡沫,從而引發(fā)更多國(guó)家本幣貶值,強(qiáng)勢(shì)美元可以讓美國(guó)以更便宜的價(jià)格買到其他國(guó)家產(chǎn)出的商品或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn);此外,就是讓美國(guó)股市、房地產(chǎn)價(jià)格大幅回調(diào),金融性資產(chǎn)價(jià)格走低會(huì)降低人們的消費(fèi)預(yù)期,大家更愿意把錢存到銀行,因此從需求端打壓商品價(jià)格。”李永強(qiáng)進(jìn)一步分析道,如果美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息或者維持當(dāng)前高利率很長(zhǎng)一段時(shí)間不變,將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成消極影響,甚至引發(fā)全球性經(jīng)濟(jì)衰退,美國(guó)自身也很難獨(dú)善其身。市場(chǎng)開始預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)三月份之后不會(huì)繼續(xù)加息甚至開始降息。世界地緣政治的不穩(wěn)定,熱點(diǎn)地區(qū)充滿更多沖突和不確定性,再加上人們對(duì)信用貨幣開始產(chǎn)生更多疑慮和不信任,黃金就成為更多人避險(xiǎn)的首選。
冠通期貨分析師周智誠(chéng)表示,美聯(lián)儲(chǔ)加息1年多,累計(jì)加息475個(gè)基點(diǎn)的效果卻令人失望。3月所有通脹指標(biāo)和美聯(lián)儲(chǔ)自己的“平均通脹2%”都相去甚遠(yuǎn),要想真正把通脹控制到2%,繼續(xù)加息是肯定的。但美國(guó)經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀其實(shí)已經(jīng)不允許美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息,因?yàn)楦鞣N各樣的經(jīng)濟(jì)衰退信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)。本周,兩年期與10年期美債收益率分別從3月的高位5.1%和去年10月的高位4.2%大幅回落。這是資金大量涌入國(guó)債避險(xiǎn)的結(jié)果。這也預(yù)示著美聯(lián)儲(chǔ)距離降息越來(lái)越近,金價(jià)已經(jīng)從去年四季度開始快速上漲,有理由認(rèn)為這就是金價(jià)對(duì)未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入嚴(yán)重衰退和美聯(lián)儲(chǔ)降息的提前反應(yīng),金價(jià)3月再次頂破2000美元/盎司大關(guān),預(yù)示著今年金價(jià)大概率再創(chuàng)歷史新高,同時(shí)這意味著金價(jià)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略漲勢(shì)也已經(jīng)確定啟動(dòng),這無(wú)疑是市場(chǎng)參與者非常期待的。
“從技術(shù)形態(tài)上看,2018年8月到2020年8月是黃金第一波上漲,用時(shí)兩年;經(jīng)過(guò)差不多再兩年左右振蕩調(diào)整,目前我個(gè)人認(rèn)為黃金已經(jīng)進(jìn)入到第二波的上漲趨勢(shì)之中,在前期高點(diǎn)附近振蕩蓄勢(shì)之后,創(chuàng)新高快速上漲應(yīng)該是大概率事件。當(dāng)下我給出的操作建議是:期貨可以買入10%倉(cāng)位的多單,待有效突破之后再增加多頭頭寸;一旦突破,可以用期貨賺來(lái)的錢買入6月合約虛3—5%行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán),如果覺(jué)得時(shí)間不夠也可以買入6月合約后面的看漲期權(quán)合約?!崩钣缽?qiáng)給出了自己的建議。
(文章來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào))
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