進(jìn)入6月,各券商研究所再度發(fā)布最新一期的金股策略報(bào)告。
回顧剛剛過(guò)去的5月,市場(chǎng)震蕩調(diào)整下,有4家券商的金股組合整體取得正收益,最牛金股單月漲幅高達(dá)92%。
從券商6月金股來(lái)看,一些前期熱門的TMT(通信、傳媒、計(jì)算機(jī)板塊)以及“中特估”概念股依然保持高人氣,金山辦公、中興通訊、科沃斯、中國(guó)中鐵等股票成熱門金股。展望未來(lái),券商普遍認(rèn)為,本輪調(diào)整大概率已近尾聲,6月份可以更加樂(lè)觀一些,下半年有望迎來(lái)較好的指數(shù)抬升行情。
(資料圖)
5月最牛金股單月上漲92%
在剛剛過(guò)去的5月,A股呈現(xiàn)較大的震蕩格局,主要指數(shù)悉數(shù)下跌,上證指數(shù)下跌3.57%,深證成指下跌4.80%,創(chuàng)業(yè)板指下跌5.65%,滬深300指數(shù)也下跌了5.72%。
大盤(pán)走弱的影響下,券商金股組合收益也相對(duì)較弱。數(shù)據(jù)顯示,44家券商的5月金股組合中,共有4家券商的金股組合在5月取得正收益。華鑫證券金股組合以2.80%的月收益率排名第一,中信建投證券金股組合以2.49%的收益率緊隨其后,銀河證券、西部證券分別以0.48%、0.38%的當(dāng)月收益率排名第三、第四。
從收益來(lái)源來(lái)看,推中牛股能為金股組合貢獻(xiàn)較大收益。華鑫證券5月金股組合中的金橋信息在當(dāng)月大漲約92%,此外華鑫推薦的傳音控股、中信出版5月分別上漲17%、15%。又如,中信建投證券推薦的太極集團(tuán)5月上漲33%,銀河證券推薦的深科技單月上漲約28.5%。
數(shù)據(jù)顯示,44家券商5月份合計(jì)推薦了333只A股金股標(biāo)的(去重后),其中在5月份上漲的股票達(dá)到110只,占比約33%。
從這些金股5月漲跌幅來(lái)看,漲幅前五分別是金橋信息、太極集團(tuán)、深科技、天孚通信、新易盛,單月漲幅均超20%;單月跌幅居前的股票則為普蕊斯、米奧會(huì)展、中國(guó)中免,5月跌幅在23%-26%之間。
TMT及中特估仍是6月金股熱門之選
截至5月31日晚間,已有28家券商發(fā)布了6月金股報(bào)告,去重后合計(jì)推薦了226只金股。分行業(yè)來(lái)看,信息技術(shù)及工業(yè)行業(yè)的標(biāo)的幾乎占據(jù)半壁江山。
值得一提的是,盡管經(jīng)歷了近期的調(diào)整,但前期熱門的TMT(通信、傳媒、計(jì)算機(jī)板塊)以及“中特估”概念股仍然受到諸多券商青睞。
金山辦公成為6月最熱門金股,被招商證券、中泰證券、華創(chuàng)證券等7家券商共同青睞。西部證券認(rèn)為,AI+辦公是核心應(yīng)用場(chǎng)景,短期來(lái)看隨著WPSAI產(chǎn)品推出,會(huì)員體系完善,ARPU值有望提升;中期邏輯上,AI應(yīng)用落地,下半年信創(chuàng)進(jìn)展值得期待;長(zhǎng)期邏輯上,AI+辦公、授權(quán)轉(zhuǎn)訂閱空間大,協(xié)同辦公打開(kāi)想象空間。
中興通訊在6月獲得華泰證券、中信證券等5家券商的一致青睞。中信證券認(rèn)為,在競(jìng)爭(zhēng)緩和、芯片自研、算力業(yè)務(wù)拓展、治理改善等因素推動(dòng)下,中興通訊業(yè)績(jī)將高質(zhì)量增長(zhǎng)。
掃地機(jī)器人企業(yè)科沃斯也被海通證券、德邦證券等5家券商推薦。海通證券認(rèn)為,長(zhǎng)期來(lái)看,掃地機(jī)與洗地機(jī)仍是有望不斷上提滲透率的大單品,判斷公司將憑借品牌積累仍將維持龍頭地位,受益行業(yè)增長(zhǎng)。
值得一提的是,在5月份被8家券商列為金股的中國(guó)中鐵,盡管5月份下跌15%,但中國(guó)中鐵在6月依然人氣高漲,被長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券等4家券商青睞。平安證券認(rèn)為,公司是全球領(lǐng)先的綜合性基建央企,有望受益于國(guó)內(nèi)基建持續(xù)發(fā)力和海外訂單增長(zhǎng),中長(zhǎng)期市占率有望持續(xù)提升;同時(shí),公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健增長(zhǎng),2022年凈利率和ROE同比提升,短期在手訂單充裕。
此外,6月受到多家券商一致推薦的熱門金股還包括恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)平安、華自科技、紫光股份、寧波銀行、中國(guó)石油、美的集團(tuán)等。
券商:本輪調(diào)整大概率已接近尾聲
展望6月份,不少券商認(rèn)為本輪調(diào)整大概率已近尾聲,6月份可以更加樂(lè)觀一些,下半年有望迎來(lái)較好的指數(shù)抬升行情。
信達(dá)證券認(rèn)為,股市的這一次調(diào)整大概率已經(jīng)接近尾聲,下半年有望迎來(lái)較好的指數(shù)抬升行情,雖然速度可能不會(huì)很快,但指數(shù)抬升行情持續(xù)時(shí)間可能會(huì)比較久。行業(yè)配置上,建議配置風(fēng)格偏向進(jìn)攻,先布局超跌消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈,6月中旬布局中特估和TMT的第二波上漲,三季度重點(diǎn)關(guān)注周期。
西部證券認(rèn)為,6月可以更樂(lè)觀一些,展望后市,隨著美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題有望近期達(dá)成最終協(xié)議,國(guó)內(nèi)年中政策博弈窗口再度打開(kāi),對(duì)于經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期有望逐步修復(fù),同時(shí)圍繞政策催化方向主題仍有挖掘機(jī)會(huì)。配置上首選“中特估”,左側(cè)布局經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù),隨著近期央企ETF逐步發(fā)行推動(dòng)增量資金入市,“中特估”仍然是當(dāng)下主線。
東北證券認(rèn)為,從股價(jià)與基本面的匹配程度來(lái)看,當(dāng)前市場(chǎng)已過(guò)度悲觀,短期可能見(jiàn)底。隨著分子端延續(xù)弱修復(fù),流動(dòng)性維持寬松,風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善,A股調(diào)整后短期可能見(jiàn)底反彈。行業(yè)配置上,探底反彈主要關(guān)注TMT、低估值國(guó)企和消費(fèi)修復(fù)。
長(zhǎng)江證券認(rèn)為,4月經(jīng)濟(jì)、金融數(shù)據(jù)走弱,當(dāng)前市場(chǎng)已充分計(jì)入較低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)有限。在增量政策出臺(tái)之前,短期維持震蕩。風(fēng)格上,短期市場(chǎng)整體仍處于輪動(dòng)博弈的狀態(tài),建議風(fēng)格適度均衡。行業(yè)配置上,建議以相對(duì)低位的獨(dú)立景氣線索為主,新興領(lǐng)域關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用層和材料,傳統(tǒng)領(lǐng)域關(guān)注部分調(diào)整后的C端地產(chǎn)鏈、出行運(yùn)輸鏈、供需緊張的電解鋁和鉛鋅等原材料。
也有部分券商相對(duì)謹(jǐn)慎。開(kāi)源證券認(rèn)為,對(duì)于6月A股市場(chǎng)的整體情況或?qū)⒕S持謹(jǐn)慎觀點(diǎn),中長(zhǎng)期對(duì)于A股市場(chǎng)依然保持樂(lè)觀。光大證券則認(rèn)為,當(dāng)前A股市場(chǎng)存量博弈明顯,市場(chǎng)對(duì)業(yè)績(jī)關(guān)注度提升,配置思路上應(yīng)聚焦擁擠度低、景氣回升的方向。
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(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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