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【獨(dú)家焦點(diǎn)】奧觀海(殺跌,都是因一件事,兩個板塊) 2023-01-28 08:33:59  來源:熱點(diǎn)網(wǎng)


【資料圖】

今天是1月5日,A股繼續(xù)表現(xiàn)不佳,創(chuàng)業(yè)板甚至出現(xiàn)大幅殺跌,個人判斷A股下跌原因還是流動性不足導(dǎo)致,主力機(jī)構(gòu)無心戀戰(zhàn),新能源等部分高估值板塊開始?xì)⒐乐?。這個時候,投資人最容易出現(xiàn)后悔,特別是習(xí)慣了看K線的同學(xué),非常后悔沒有在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌破60日線的時候,反彈未過線時進(jìn)行止損??上н@個世界沒有后悔藥。我們想說的是,所有的技術(shù)圖形都是走出來才知道, 而且,如果你看技術(shù)指標(biāo),按照我們的操盤軟件系統(tǒng)來看,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)底部信號,這個位置低吸,只要不是去年爆炒的新能源板塊,今年大概率會賺錢,當(dāng)然,你可以等年底驗(yàn)證。

對于A股整體,一旦靠近春節(jié),一般都會有一些流動性的問題,所以,從12月開始,我們一直非常隱晦的表達(dá)了對流動性的擔(dān)憂。當(dāng)然這種擔(dān)憂其實(shí)并不準(zhǔn)確,比如在12月最后兩天央行投放了流動性,市場不跌反漲。但春節(jié)前流動性偏緊的大趨勢我們一直沒有看錯。歷史上A股最難過的年大約是2016年,過了元旦就“熔斷”,一直熔斷到1月15日左右。其實(shí)那次“熔斷”并不是因?yàn)椤叭蹟唷?,而是因?yàn)槊缆?lián)儲加息。2015年12月,美聯(lián)儲第一次加息,市場預(yù)期急轉(zhuǎn),再加上2015年,那是個價格泡沫風(fēng)起,股市紅火的年份,所以2016年1月初的那次熔斷本是必然事件。不過當(dāng)時米帝的奧觀海同志還是比較友好的,美聯(lián)儲后續(xù)加息時間在2016年12月,2016年1月15日,A股止住下跌,而當(dāng)時正好是美聯(lián)儲會議宣布延后加息。

我們今天說這件事,是提醒投資者,每到年底關(guān)心兩件事:其一上一年是超跌還是炒高,其二流動性低水位的時候,會不會出現(xiàn)劇烈回調(diào)。就當(dāng)下A股的情況,我個人認(rèn)為A股后面不會劇烈回調(diào)。我們?nèi)缃竦腁股估值不高,我們?nèi)缃竦慕?jīng)濟(jì)基本面比2016年好很多。尤其是我國疫情處置得當(dāng),要感謝中國人民,感謝每一個在疫情期間守序的人,正是老百姓的守序,才讓我國防疫成功,并成為全球供應(yīng)鏈穩(wěn)定的基石。如果中國真的出現(xiàn)類似美國,每天新增100萬例病人的情況,股市還不跌瘋了?所以,個人認(rèn)為下跌會有,幅度有限。

券商普遍預(yù)期說春節(jié)前央行不會再次寬松,個人還是主觀堅持認(rèn)為,節(jié)前會有寬松貨幣,提供流動性。當(dāng)然,個人的主觀判斷,可能并不準(zhǔn)確。但理由是2022年3月之后美聯(lián)儲可能轉(zhuǎn)向緊縮,比如加息。在緊縮之前一次寬松為宏觀經(jīng)濟(jì)放滿水,再加上人民幣升值壓力,我們寬松貨幣完全是有可能實(shí)現(xiàn),也是必要的。

今天市場板塊個股方面,焦點(diǎn)當(dāng)然是中國移動。其表現(xiàn)也不佳。雖然沒有破發(fā),但是中移動回購港股20億股,這個神操作就有點(diǎn)讓人看不懂。20億股港股,按照50港元/股,那就是1000億港幣,也就是817億人民幣。而A股融資規(guī)模560億。這給人的感覺,是中移動左手在A股賣出,右手在港股買,賺了個差價,港股低于凈資產(chǎn)買回,A股等于凈資產(chǎn)賣出。這里也不深入聊這事了,我們希望中移動未來多在經(jīng)營上發(fā)力,能夠讓港股低估的華爾街機(jī)構(gòu)們打臉。

創(chuàng)業(yè)板跌幅比主板嚴(yán)重,主要原因是創(chuàng)業(yè)板兩大主力,一個是新能源,另一個是生物醫(yī)藥。個人看法還是殺估值進(jìn)行時,市場往往對于個股和行業(yè)有個價值基準(zhǔn),有個很經(jīng)典的比喻,價值是遛狗人,而價格是小狗,小狗有時候跑你前面,有時候跑你后面。所以,如果經(jīng)歷了持續(xù)性的繁榮,股票必然需要經(jīng)歷一輪回撤。諸如貴州茅臺,我們以為茅臺可以給30-35倍PE,對應(yīng)股價大致是2000元/股以下還算合理,超過這個價位,持股待漲但不宜加倉。這不,這幾天又從2200回到2000附近了。價格走太快,就是需要回調(diào)的,不管是不是好股票,至于回調(diào)多深?其實(shí)是沒數(shù)的,確定的是,能夠提供持續(xù)性業(yè)績表現(xiàn)的上市公司股票,最終會回到高點(diǎn)。而殺估值,是市場買賣雙方討價還價的過程。所以,有些股票下跌不用怕,有些人看見好股票深跌還會很開心。諸如2016年1月的A股、2020年中旬的美股,每一次殺跌的時候,你都是感覺天塌要下來,但結(jié)果卻是天上掉金子,只是,這次天上掉金子你還敢接嗎?

成為一個正常的投資人,每天帶著微笑入夢,是一種令人艷羨的技能。誰是2022年漲幅最大的股票,你只有事后才明白,只是屆時為時已晚。你應(yīng)該如下去做投資,沒有恐懼,沒有障礙,不用去想明天。然后,之后才能沒有遺憾。

呂長順(凱恩斯) 證書編號:A0150619070003?!疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點(diǎn),不構(gòu)成買賣依據(jù),股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎】

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